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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 246.00 | 8 185.00 | 4 061.00 | 12 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 362.00 | 39 851.00 | 11 511.00 | 51 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 954.00 | 48 036.00 | 35 918.00 | 83 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 719.00 | 28 316.00 | 340 403.00 | 368 719.00 |
BZ Autres créances | 14 878.00 | | 14 878.00 | 14 878.00 |
CF Disponibilités | 277 042.00 | | 277 042.00 | 277 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 809.00 | | 28 809.00 | 28 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 525.00 | 28 316.00 | 665 210.00 | 693 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 480.00 | 76 352.00 | 701 128.00 | 777 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 213.00 | | | 88 213.00 |
DH Report à nouveau | -81 384.00 | | | -81 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 345.00 | | | 212 345.00 |
DL TOTAL (I) | 227 559.00 | | | 227 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 059.00 | | | 75 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 963.00 | | | 253 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 769.00 | | | 125 769.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 569.00 | | | 473 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 128.00 | | | 701 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 395.00 | | | 403 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 379.00 | | 7 608.00 | 132 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 032.00 | 83 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 815.00 | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 217.00 | 63 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 257.00 | | 7 568.00 | 110 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | 40.00 | 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 429.00 | 5 640.00 | 56 032.00 | 98 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 614.00 | 5 640.00 | 54 217.00 | 96 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 059.00 | 16 119.00 | 58 940.00 | 75 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 963.00 | 253 963.00 | | 253 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 314.00 | 133 314.00 | | 133 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 597.00 | 383 597.00 | | 383 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 809.00 | 28 809.00 | | 28 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 635.00 | 412 406.00 | 229.00 | 412 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 335.00 | 403 395.00 | 58 940.00 | 462 335.00 |