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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 136.00 | 744.00 | 880.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 219.00 | 8 569.00 | 6 650.00 | 15 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 977.00 | 44 167.00 | 41 810.00 | 85 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 232.00 | 52 872.00 | 69 361.00 | 122 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 041.00 | 28 316.00 | 439 726.00 | 468 041.00 |
BZ Autres créances | 29 108.00 | | 29 108.00 | 29 108.00 |
CF Disponibilités | 220 278.00 | | 220 278.00 | 220 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 043.00 | 28 316.00 | 700 727.00 | 729 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 275.00 | 81 187.00 | 770 088.00 | 851 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 219 174.00 | | | 219 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 814.00 | | | 57 814.00 |
DL TOTAL (I) | 285 373.00 | | | 285 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 179.00 | | | 74 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 892.00 | | | 220 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 919.00 | | | 147 919.00 |
EA Autres dettes | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 715.00 | | | 484 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 088.00 | | | 770 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 550.00 | | | 419 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 954.00 | | 48 040.00 | 83 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 189.00 | 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 762.00 | 122 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 572.00 | 101 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 880.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 608.00 | | 46 160.00 | 63 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | 1 000.00 | 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 036.00 | 10 003.00 | 5 168.00 | 48 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 136.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 036.00 | 9 867.00 | 5 168.00 | 48 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 892.00 | 220 892.00 | | 220 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 473.00 | 177 473.00 | | 177 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 179.00 | 21 186.00 | 52 993.00 | 74 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 150.00 | 497 150.00 | | 497 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 481.00 | 502 441.00 | 40.00 | 502 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 543.00 | 419 550.00 | 52 993.00 | 472 543.00 |