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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 286.00 | 85 642.00 | 13 644.00 | 99 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 379.00 | 98 429.00 | 33 950.00 | 132 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
BN En cours de production de biens | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 268.00 | 634.00 | 261 633.00 | 262 268.00 |
BZ Autres créances | 22 911.00 | | 22 911.00 | 22 911.00 |
CF Disponibilités | 47 837.00 | | 47 837.00 | 47 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 921.00 | 634.00 | 358 286.00 | 358 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 299.00 | 99 063.00 | 392 236.00 | 491 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 213.00 | | | 88 213.00 |
DH Report à nouveau | -78 018.00 | | | -78 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 366.00 | | | -3 366.00 |
DL TOTAL (I) | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 273.00 | | | 95 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 494.00 | | | 163 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 492.00 | | | 81 492.00 |
EA Autres dettes | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 023.00 | | | 377 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 236.00 | | | 392 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 718.00 | | | 376 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 779.00 | | 30 641.00 | 123 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 041.00 | 132 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 041.00 | 110 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 657.00 | | 30 641.00 | 101 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 098.00 | 4 353.00 | 23.00 | 94 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 283.00 | 4 353.00 | 23.00 | 92 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 634.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 634.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 634.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 494.00 | 163 494.00 | | 163 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 379.00 | 41 379.00 | | 41 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
UX Autres créances clients | 261 507.00 | 261 507.00 | | 261 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VB T. V. A. | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 202.00 | 84 897.00 | 305.00 | 85 202.00 |
VI Groupe et associés | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 662.00 | 286 472.00 | 189.00 | 286 662.00 |
VW T.V.A. | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 023.00 | 376 718.00 | 305.00 | 377 023.00 |