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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 686.00 | 74 759.00 | 15 927.00 | 90 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 779.00 | 87 546.00 | 36 233.00 | 123 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
BN En cours de production de biens | 60 951.00 | | 60 951.00 | 60 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 713.00 | | 118 713.00 | 118 713.00 |
BZ Autres créances | 44 206.00 | | 44 206.00 | 44 206.00 |
CF Disponibilités | 61 576.00 | | 61 576.00 | 61 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 435.00 | | 295 435.00 | 295 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 214.00 | 87 546.00 | 331 668.00 | 419 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 213.00 | | | 88 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 265.00 | | | -52 265.00 |
DL TOTAL (I) | 44 332.00 | | | 44 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 214.00 | | | 160 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 367.00 | | | 90 367.00 |
EA Autres dettes | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 336.00 | | | 287 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 668.00 | | | 331 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 899.00 | | | 276 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 946.00 | | 10 833.00 | 112 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 824.00 | | 10 833.00 | 90 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 695.00 | 4 851.00 | | 82 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 880.00 | 4 851.00 | | 80 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 214.00 | 160 214.00 | | 160 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
UX Autres créances clients | 118 713.00 | 118 713.00 | | 118 713.00 |
VB T. V. A. | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 088.00 | 4 651.00 | 10 437.00 | 15 088.00 |
VI Groupe et associés | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 482.00 | 163 293.00 | 189.00 | 163 482.00 |
VW T.V.A. | 41 613.00 | 41 613.00 | | 41 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 336.00 | 276 899.00 | 10 437.00 | 287 336.00 |