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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 695.00 | 37 577.00 | 118.00 | 37 695.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 069.00 | 625 104.00 | 31 965.00 | 657 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 603 460.00 | 1 996 177.00 | 607 283.00 | 2 603 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 322 432.00 | 2 673 859.00 | 648 572.00 | 3 322 432.00 |
BT Marchandises | 493 190.00 | | 493 190.00 | 493 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 674 427.00 | | 1 674 427.00 | 1 674 427.00 |
BZ Autres créances | 556 080.00 | | 556 080.00 | 556 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 627.00 | | 106 627.00 | 106 627.00 |
CF Disponibilités | 1 803 158.00 | | 1 803 158.00 | 1 803 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 355.00 | | 23 355.00 | 23 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 664 871.00 | | 4 664 871.00 | 4 664 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 987 304.00 | 2 673 859.00 | 5 313 444.00 | 7 987 304.00 |
CU Autres participations | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 044 920.00 | | | 1 044 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 894.00 | | | 256 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 814.00 | | | 1 511 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 847.00 | | | 479 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826.00 | | | 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 147.00 | | | 316 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 226 691.00 | | | 2 226 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 689.00 | | | 626 689.00 |
EA Autres dettes | 151 426.00 | | | 151 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 801 629.00 | | | 3 801 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 313 444.00 | | | 5 313 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 260 057.00 | | | 3 260 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 539 408.00 | 650 397.00 | 6 189 805.00 | 5 539 408.00 |
FG Production vendue services | 6 847 198.00 | 24 887.00 | 6 872 085.00 | 6 847 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 386 607.00 | 675 284.00 | 13 061 891.00 | 12 386 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 166 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 811 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 711 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 311.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 113 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 222.00 | | | 103 222.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 565.00 | | | 80 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 100.00 | | | 180 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 665.00 | | | 260 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 373.00 | | | 56 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 281.00 | | | 67 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 383.00 | | | 193 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -201.00 | | | -201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 440 997.00 | | | 13 440 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 184 102.00 | | | 13 184 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 894.00 | | | 256 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 303 679.00 | | | 303 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 226 692.00 | 2 226 692.00 | | 2 226 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 847.00 | 160 847.00 | | 160 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 684.00 | 185 684.00 | | 185 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 427.00 | 151 427.00 | | 151 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
UX Autres créances clients | 1 674 428.00 | | | 1 674 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 586.00 | | | 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
VB T. V. A. | 162 122.00 | | | 162 122.00 |
VC Groupe et associés | 117 507.00 | | | 117 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 848.00 | 254 423.00 | 225 424.00 | 479 848.00 |
VI Groupe et associés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 193.00 | | | 153 193.00 |
VP Divers | 80 314.00 | | | 80 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254 864.00 | 2 254 864.00 | | 2 254 864.00 |
VW T.V.A. | 270 964.00 | 270 964.00 | | 270 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 485 482.00 | 3 260 058.00 | 225 424.00 | 3 485 482.00 |