| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 585.00 | 51 585.00 | | 51 585.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 234 823.00 | 781 936.00 | 452 887.00 | 1 234 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 396 875.00 | 3 608 235.00 | 788 640.00 | 4 396 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 704 652.00 | 4 457 568.00 | 1 247 083.00 | 5 704 652.00 |
BT Marchandises | 1 072 793.00 | | 1 072 793.00 | 1 072 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 365.00 | 36 741.00 | 1 253 624.00 | 1 290 365.00 |
BZ Autres créances | 242 321.00 | 11 198.00 | 231 123.00 | 242 321.00 |
CF Disponibilités | 2 790 518.00 | | 2 790 518.00 | 2 790 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 252.00 | | 48 252.00 | 48 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 444 250.00 | 47 939.00 | 5 396 311.00 | 5 444 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 148 903.00 | 4 505 508.00 | 6 643 395.00 | 11 148 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 834 860.00 | | | 1 834 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 048.00 | | | 49 048.00 |
DL TOTAL (I) | 2 103 909.00 | | | 2 103 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511 512.00 | | | 1 511 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 649.00 | | | 108 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 216 236.00 | | | 2 216 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 162.00 | | | 595 162.00 |
EA Autres dettes | 97 803.00 | | | 97 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 539 485.00 | | | 4 539 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 643 395.00 | | | 6 643 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 478 288.00 | | | 3 478 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 465 712.00 | 1 133 401.00 | 8 599 113.00 | 7 465 712.00 |
FG Production vendue services | 3 764 471.00 | 526 108.00 | 4 290 579.00 | 3 764 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 230 184.00 | 1 659 509.00 | 12 889 693.00 | 11 230 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 989 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 110 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -482 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 953 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 099.00 | |
GE Autres charges | | | 20 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 978 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 528.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 258.00 | | | 53 258.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 212.00 | | | 24 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 338.00 | | | 85 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 550.00 | | | 109 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 842.00 | | | 42 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 846.00 | | | 44 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 704.00 | | | 64 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 102 261.00 | | | 13 102 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 053 213.00 | | | 13 053 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 048.00 | | | 49 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 189 969.00 | | | 189 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 216 237.00 | 2 216 237.00 | | 2 216 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 788.00 | 61 788.00 | | 61 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 028.00 | 190 028.00 | | 190 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 803.00 | 97 803.00 | | 97 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 961.00 | 1 248 961.00 | | 1 248 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 404.00 | 41 404.00 | | 41 404.00 |
VB T. V. A. | 63 109.00 | 63 109.00 | | 63 109.00 |
VC Groupe et associés | 111 978.00 | 111 978.00 | | 111 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 511 513.00 | 558 965.00 | 952 548.00 | 1 511 513.00 |
VI Groupe et associés | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
VP Divers | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 392.00 | 165 392.00 | | 165 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 652.00 | 37 652.00 | | 37 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 252.00 | 48 252.00 | | 48 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 039.00 | 1 581 039.00 | | 1 581 039.00 |
VW T.V.A. | 177 955.00 | 177 955.00 | | 177 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 430 837.00 | 3 478 289.00 | 952 548.00 | 4 430 837.00 |