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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 585.00 | 39 598.00 | 11 987.00 | 51 585.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 546.00 | 666 589.00 | 24 956.00 | 691 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 240 364.00 | 2 689 952.00 | 550 411.00 | 3 240 364.00 |
AX Avances et acomptes | 72 300.00 | | 72 300.00 | 72 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 080 488.00 | 3 411 141.00 | 669 347.00 | 4 080 488.00 |
BT Marchandises | 603 443.00 | | 603 443.00 | 603 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 197.00 | | 40 197.00 | 40 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 089 688.00 | 11 861.00 | 2 077 827.00 | 2 089 688.00 |
BZ Autres créances | 454 808.00 | | 454 808.00 | 454 808.00 |
CF Disponibilités | 2 251 159.00 | | 2 251 159.00 | 2 251 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 850.00 | | 61 850.00 | 61 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 501 147.00 | 11 861.00 | 5 489 286.00 | 5 501 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 581 636.00 | 3 423 002.00 | 6 158 633.00 | 9 581 636.00 |
CU Autres participations | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 520 393.00 | | | 1 520 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 950.00 | | | 137 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 344.00 | | | 1 878 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 833.00 | | | 571 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 878.00 | | | 123 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 485 311.00 | | | 2 485 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 812.00 | | | 925 812.00 |
EA Autres dettes | 171 312.00 | | | 171 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 280 289.00 | | | 4 280 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 158 633.00 | | | 6 158 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 853 203.00 | | | 3 853 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 006 185.00 | 880 325.00 | 6 886 510.00 | 6 006 185.00 |
FG Production vendue services | 6 340 768.00 | 74 482.00 | 6 415 250.00 | 6 340 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 346 954.00 | 954 807.00 | 13 301 761.00 | 12 346 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 375 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 580 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 954 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 637 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 861.00 | |
GE Autres charges | | | 1 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 291 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 942.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 722.00 | | | 68 722.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 187.00 | | | -39 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 403 820.00 | | | 13 403 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 265 870.00 | | | 13 265 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 950.00 | | | 137 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 451 880.00 | | | 451 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 812.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 485 311.00 | 2 485 311.00 | | 2 485 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 660.00 | 299 660.00 | | 299 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 758.00 | 190 758.00 | | 190 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 312.00 | 171 312.00 | | 171 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
UX Autres créances clients | 2 076 486.00 | 2 076 486.00 | | 2 076 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VB T. V. A. | 77 186.00 | 77 186.00 | | 77 186.00 |
VC Groupe et associés | 111 996.00 | 111 996.00 | | 111 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 834.00 | 268 626.00 | 303 207.00 | 571 834.00 |
VI Groupe et associés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 226.00 | 161 226.00 | | 161 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 319.00 | 102 319.00 | | 102 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 850.00 | 61 850.00 | | 61 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 609 807.00 | 2 606 348.00 | 3 459.00 | 2 609 807.00 |
VW T.V.A. | 425 983.00 | 425 983.00 | | 425 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 156 411.00 | 3 853 204.00 | 303 207.00 | 4 156 411.00 |