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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 585.00 | 48 858.00 | 2 727.00 | 51 585.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 346.00 | 674 973.00 | 8 372.00 | 683 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 710 991.00 | 3 293 022.00 | 417 968.00 | 3 710 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 467 291.00 | 4 032 666.00 | 434 624.00 | 4 467 291.00 |
BT Marchandises | 590 174.00 | | 590 174.00 | 590 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 704 999.00 | 61 047.00 | 1 643 952.00 | 1 704 999.00 |
BZ Autres créances | 320 146.00 | | 320 146.00 | 320 146.00 |
CF Disponibilités | 3 682 748.00 | | 3 682 748.00 | 3 682 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 440.00 | | 58 440.00 | 58 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 366 792.00 | 61 047.00 | 6 305 745.00 | 6 366 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 834 083.00 | 4 093 713.00 | 6 740 370.00 | 10 834 083.00 |
CU Autres participations | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 499 269.00 | | | 1 499 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 591.00 | | | 355 591.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 860.00 | | | 2 074 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358 533.00 | | | 1 358 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | | | 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 259.00 | | | 51 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 482 639.00 | | | 2 482 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 301.00 | | | 664 301.00 |
EA Autres dettes | 108 262.00 | | | 108 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 665 509.00 | | | 4 665 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 740 370.00 | | | 6 740 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 739 196.00 | | | 3 739 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 439 262.00 | 872 465.00 | 8 311 727.00 | 7 439 262.00 |
FG Production vendue services | 4 009 627.00 | 342 628.00 | 4 352 255.00 | 4 009 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 448 890.00 | 1 215 093.00 | 12 663 983.00 | 11 448 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 728 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 607 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 216 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 292 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 114.00 | |
GE Autres charges | | | 11 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 228 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458.00 | | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 301.00 | | | 102 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 301.00 | | | 102 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 824.00 | | | -96 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 947.00 | | | 36 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 738 282.00 | | | 12 738 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 382 690.00 | | | 12 382 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 591.00 | | | 355 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 316 707.00 | | | 316 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 482 640.00 | 2 482 640.00 | | 2 482 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 165.00 | 75 165.00 | | 75 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 141.00 | 285 141.00 | | 285 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 263.00 | 108 263.00 | | 108 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 633 853.00 | 1 633 853.00 | | 1 633 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 146.00 | 71 146.00 | | 71 146.00 |
VB T. V. A. | 73 889.00 | 73 889.00 | | 73 889.00 |
VC Groupe et associés | 110 804.00 | 110 804.00 | | 110 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 358 533.00 | 483 481.00 | 875 053.00 | 1 358 533.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 370.00 | 37 370.00 | | 37 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 035.00 | 150 035.00 | | 150 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 914.00 | 97 914.00 | | 97 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 440.00 | 58 440.00 | | 58 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 083 686.00 | 2 083 586.00 | 100.00 | 2 083 686.00 |
VW T.V.A. | 153 961.00 | 153 961.00 | | 153 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 614 250.00 | 3 739 197.00 | 875 053.00 | 4 614 250.00 |