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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 695.00 | 37 695.00 | | 37 695.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 269.00 | 656 763.00 | 7 506.00 | 664 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 004 468.00 | 2 269 129.00 | 735 339.00 | 3 004 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
AX Avances et acomptes | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 777 752.00 | 2 978 588.00 | 799 164.00 | 3 777 752.00 |
BT Marchandises | 486 565.00 | | 486 565.00 | 486 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 541 829.00 | 4 416.00 | 1 537 412.00 | 1 541 829.00 |
BZ Autres créances | 544 289.00 | | 544 289.00 | 544 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 627.00 | | 106 627.00 | 106 627.00 |
CF Disponibilités | 2 203 963.00 | | 2 203 963.00 | 2 203 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 027.00 | | 38 027.00 | 38 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 922 320.00 | 4 416.00 | 4 917 903.00 | 4 922 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 700 073.00 | 2 983 005.00 | 5 717 067.00 | 8 700 073.00 |
CU Autres participations | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 276 814.00 | | | 1 276 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 579.00 | | | 258 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 394.00 | | | 1 755 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 982.00 | | | 584 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 416.00 | | | 174 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 385 019.00 | | | 2 385 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 835.00 | | | 655 835.00 |
EA Autres dettes | 112 441.00 | | | 112 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 961 673.00 | | | 3 961 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 717 067.00 | | | 5 717 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 489 390.00 | | | 3 489 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 113 231.00 | 740 687.00 | 6 853 918.00 | 6 113 231.00 |
FG Production vendue services | 6 415 523.00 | 21 164.00 | 6 436 688.00 | 6 415 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 528 755.00 | 761 852.00 | 13 290 607.00 | 12 528 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 383 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 359 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 084 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 585 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 416.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 152 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 422.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 095.00 | | | 92 095.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 323.00 | | | -6 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 411 813.00 | | | 13 411 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 153 234.00 | | | 13 153 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 579.00 | | | 258 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 390 484.00 | | | 390 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 385 019.00 | 2 385 019.00 | | 2 385 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 450.00 | 154 450.00 | | 154 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 132.00 | 198 132.00 | | 198 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 441.00 | 112 441.00 | | 112 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
UX Autres créances clients | 1 536 684.00 | | | 1 536 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
VB T. V. A. | 128 938.00 | | | 128 938.00 |
VC Groupe et associés | 101 724.00 | | | 101 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 982.00 | 287 116.00 | 297 867.00 | 584 982.00 |
VI Groupe et associés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 014.00 | | | 132 014.00 |
VP Divers | 70 497.00 | | | 70 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 075.00 | | | 108 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 027.00 | | | 38 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 119.00 | 2 124 145.00 | 2 973.00 | 2 127 119.00 |
VW T.V.A. | 292 508.00 | 292 508.00 | | 292 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 787 257.00 | 3 489 391.00 | 297 867.00 | 3 787 257.00 |