|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 542 000.00 | 206 576.00 | 335 424.00 | 542 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 763 912.00 | 16 411 251.00 | 21 352 661.00 | 37 763 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 305 912.00 | 16 617 827.00 | 21 688 085.00 | 38 305 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 378.00 | | 987 378.00 | 987 378.00 |
BZ Autres créances | 20 473.00 | | 20 473.00 | 20 473.00 |
CF Disponibilités | 1 168 053.00 | | 1 168 053.00 | 1 168 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 599.00 | | 35 599.00 | 35 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 504.00 | | 2 211 504.00 | 2 211 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 517 416.00 | 16 617 827.00 | 23 899 589.00 | 40 517 416.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 941 569.00 | 941 569.00 | | 941 569.00 |
DG Autres réserves | 740 632.00 | 740 632.00 | | 740 632.00 |
DH Report à nouveau | -11 331 837.00 | -9 618 471.00 | | -11 331 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 221 664.00 | -1 713 366.00 | | -1 221 664.00 |
DL TOTAL (I) | -10 871 300.00 | -9 649 637.00 | | -10 871 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 542 000.00 | 542 000.00 | | 542 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 542 000.00 | 542 000.00 | | 542 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 993 202.00 | 12 737 144.00 | | 20 993 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 737 144.00 | 11 492 361.00 | | 12 737 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 961.00 | 249 732.00 | | 317 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 582.00 | 472 500.00 | | 180 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 228 889.00 | 33 651 186.00 | | 34 228 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 899 589.00 | 24 543 549.00 | | 23 899 589.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 955 486.00 | | 3 955 486.00 | 3 955 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 955 486.00 | | 3 955 486.00 | 3 955 486.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 955 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 917 885.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 876 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 079 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 304 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 304 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 304 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 225 511.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 847.00 | 32 987.00 | | 3 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 847.00 | 32 987.00 | | 3 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 369 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 369 317.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 847.00 | -336 330.00 | | 3 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 959 336.00 | 3 964 186.00 | | 3 959 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 181 000.00 | 5 677 552.00 | | 5 181 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 221 664.00 | -1 713 366.00 | | -1 221 664.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 305 912.00 | | | 38 305 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 305 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 305 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 305 912.00 | | | 38 305 912.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 542 000.00 | | | 542 000.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 737 144.00 | 1 860 284.00 | | 12 737 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 961.00 | 317 961.00 | | 317 961.00 |
UX Autres créances clients | 987 378.00 | | | 987 378.00 |
VB T. V. A. | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 993 202.00 | 2 778 432.00 | 7 953 457.00 | 20 993 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 582.00 | 180 582.00 | | 180 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 599.00 | | | 35 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 450.00 | 1 043 450.00 | | 1 043 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 228 889.00 | 5 137 259.00 | 7 953 457.00 | 34 228 889.00 |