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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 542 000.00 | 265 936.00 | 276 064.00 | 542 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 763 912.00 | 20 187 700.00 | 17 576 212.00 | 37 763 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 305 912.00 | 20 453 636.00 | 17 852 276.00 | 38 305 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -3 299.00 | | -3 299.00 | -3 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 679.00 | | 632 679.00 | 632 679.00 |
BZ Autres créances | 59 998.00 | | 59 998.00 | 59 998.00 |
CF Disponibilités | 2 146 892.00 | | 2 146 892.00 | 2 146 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 352.00 | | 102 352.00 | 102 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 938 621.00 | | 2 938 621.00 | 2 938 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 244 534.00 | 20 453 636.00 | 20 790 897.00 | 41 244 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 941 569.00 | 941 569.00 | | 941 569.00 |
DG Autres réserves | 740 632.00 | 740 632.00 | | 740 632.00 |
DH Report à nouveau | -13 836 172.00 | -12 553 501.00 | | -13 836 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 412 476.00 | -1 282 671.00 | | -1 412 476.00 |
DL TOTAL (I) | -13 566 447.00 | -12 153 971.00 | | -13 566 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 542 000.00 | 542 000.00 | | 542 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 542 000.00 | 542 000.00 | | 542 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 220 330.00 | 18 869 231.00 | | 17 220 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 636 882.00 | 14 112 710.00 | | 15 636 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 033.00 | 375 409.00 | | 703 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 024.00 | 209 819.00 | | 249 024.00 |
EA Autres dettes | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 815 345.00 | 33 567 169.00 | | 33 815 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 790 897.00 | 21 955 198.00 | | 20 790 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 987 399.00 | 33 567 169.00 | | 18 987 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 505 835.00 | | 4 505 835.00 | 4 505 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 505 835.00 | | 4 505 835.00 | 4 505 835.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 505 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 917 924.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 119 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 386 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 798 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 798 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 798 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 411 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | | | -610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 505 837.00 | 4 066 516.00 | | 4 505 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 918 313.00 | 5 349 187.00 | | 5 918 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 412 476.00 | -1 282 671.00 | | -1 412 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 305 912.00 | | | 38 305 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 305 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 305 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 305 912.00 | | | 38 305 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 535 712.00 | 1 917 924.00 | | 18 535 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 535 712.00 | 1 917 924.00 | | 18 535 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 542 000.00 | | | 542 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 000.00 | | | 542 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 033.00 | 703 033.00 | | 703 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 024.00 | 249 024.00 | | 249 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 642 958.00 | 15 642 958.00 | | 15 642 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 220 330.00 | 2 392 384.00 | 9 913 743.00 | 17 220 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795 029.00 | 795 029.00 | | 795 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 029.00 | 795 029.00 | | 795 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 815 345.00 | 18 987 399.00 | 9 913 743.00 | 33 815 345.00 |