| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 542 000.00 | 295 635.00 | 246 365.00 | 542 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 763 912.00 | 22 075 925.00 | 15 687 987.00 | 37 763 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 305 912.00 | 22 371 560.00 | 15 934 352.00 | 38 305 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 635 162.00 | | 635 162.00 | 635 162.00 |
BZ Autres créances | 127 631.00 | | 127 631.00 | 127 631.00 |
CF Disponibilités | 914 135.00 | | 914 135.00 | 914 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 069.00 | | 1 679 069.00 | 1 679 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 984 981.00 | 22 371 560.00 | 17 613 421.00 | 39 984 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 941 569.00 | 941 569.00 | | 941 569.00 |
DG Autres réserves | 740 632.00 | 740 632.00 | | 740 632.00 |
DH Report à nouveau | -15 248 648.00 | -13 836 172.00 | | -15 248 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 391.00 | -1 412 476.00 | | -284 391.00 |
DL TOTAL (I) | -13 850 839.00 | -13 566 447.00 | | -13 850 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 542 000.00 | 542 000.00 | | 542 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 542 000.00 | 542 000.00 | | 542 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 773 156.00 | 17 220 330.00 | | 12 773 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 330 180.00 | 15 636 882.00 | | 17 330 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 527.00 | 703 033.00 | | 602 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 054.00 | 249 024.00 | | 189 054.00 |
EA Autres dettes | 27 343.00 | 6 076.00 | | 27 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 922 260.00 | 33 815 345.00 | | 30 922 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 613 421.00 | 20 790 897.00 | | 17 613 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 905 359.00 | 18 987 399.00 | | 2 905 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 884 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 884 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 884 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 917 924.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 092 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 792 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 086 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 086 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 435.00 | 610.00 | | 1 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 763.00 | -610.00 | | 9 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 896 097.00 | 4 505 837.00 | | 4 896 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 180 489.00 | 5 918 313.00 | | 5 180 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 391.00 | -1 412 476.00 | | -284 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 305 912.00 | | | 38 305 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 305 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 305 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 305 912.00 | | | 38 305 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 453 636.00 | 1 917 924.00 | | 20 453 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 453 636.00 | 1 917 924.00 | | 20 453 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 542 000.00 | | | 542 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 000.00 | | | 542 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 527.00 | 602 527.00 | | 602 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 054.00 | 189 054.00 | | 189 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 357 523.00 | 27 343.00 | | 17 357 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 773 156.00 | 2 086 436.00 | 7 740 006.00 | 12 773 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764 934.00 | 764 934.00 | | 764 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 934.00 | 764 934.00 | | 764 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 922 260.00 | 2 905 359.00 | 7 740 006.00 | 30 922 260.00 |