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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 542 000.00 | 236 237.00 | 305 762.00 | 542 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 763 912.00 | 18 299 474.00 | 19 464 437.00 | 37 763 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 305 912.00 | 18 535 711.00 | 19 770 200.00 | 38 305 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 342.00 | | 575 342.00 | 575 342.00 |
BZ Autres créances | 24 463.00 | | 24 463.00 | 24 463.00 |
CF Disponibilités | 1 478 135.00 | | 1 478 135.00 | 1 478 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 056.00 | | 107 056.00 | 107 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 997.00 | | 2 184 997.00 | 2 184 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 490 910.00 | 18 535 711.00 | 21 955 198.00 | 40 490 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 941 568.00 | 941 568.00 | | 941 568.00 |
DG Autres réserves | 740 632.00 | 740 632.00 | | 740 632.00 |
DH Report à nouveau | -12 553 501.00 | -11 331 837.00 | | -12 553 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 282 670.00 | -1 221 663.00 | | -1 282 670.00 |
DL TOTAL (I) | -12 153 970.00 | -10 871 300.00 | | -12 153 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 542 000.00 | 542 000.00 | | 542 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 542 000.00 | 542 000.00 | | 542 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 869 230.00 | 20 993 202.00 | | 18 869 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 112 709.00 | 12 737 144.00 | | 14 112 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 409.00 | 317 961.00 | | 375 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 819.00 | 180 582.00 | | 209 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 567 168.00 | 34 228 889.00 | | 33 567 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 955 198.00 | 23 899 589.00 | | 21 955 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 066 513.00 | | 4 066 513.00 | 4 066 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 066 513.00 | | 4 066 513.00 | 4 066 513.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 066 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 917 885.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 988 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 077 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 360 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 360 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 282 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 847.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 847.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 847.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 066 516.00 | 3 959 336.00 | | 4 066 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 349 186.00 | 5 181 000.00 | | 5 349 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 282 670.00 | -1 221 663.00 | | -1 282 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 542 000.00 | | | 542 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 18 869 231.00 | 2 477 954.00 | 8 485 954.00 | 18 869 231.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 112 710.00 | 2 014 883.00 | | 14 112 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 409.00 | 375 409.00 | | 375 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 819.00 | 209 819.00 | | 209 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 575 342.00 | 575 342.00 | | 575 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 056.00 | 107 056.00 | | 107 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 861.00 | 706 861.00 | | 706 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 567 169.00 | 5 078 065.00 | 8 485 954.00 | 33 567 169.00 |