| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 305 912.00 | 24 289 419.00 | 14 016 493.00 | 38 305 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 305 912.00 | 24 289 419.00 | 14 016 493.00 | 38 305 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 263.00 | | 516 263.00 | 516 263.00 |
BZ Autres créances | 146 589.00 | | 146 589.00 | 146 589.00 |
CF Disponibilités | 758 851.00 | | 758 851.00 | 758 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 474.00 | | 29 474.00 | 29 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 177.00 | | 1 451 177.00 | 1 451 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 757 089.00 | 24 289 419.00 | 15 467 670.00 | 39 757 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 941 569.00 | 941 569.00 | | 941 569.00 |
DG Autres réserves | 740 632.00 | 740 632.00 | | 740 632.00 |
DH Report à nouveau | -15 533 040.00 | -15 248 648.00 | | -15 533 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -700 169.00 | -284 391.00 | | -700 169.00 |
DL TOTAL (I) | -14 551 008.00 | -13 850 839.00 | | -14 551 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 554 160.00 | 542 000.00 | | 554 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 554 160.00 | 542 000.00 | | 554 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 959 864.00 | 12 773 156.00 | | 9 959 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 330 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 824.00 | 602 527.00 | | 841 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 504.00 | 189 054.00 | | 171 504.00 |
EA Autres dettes | 18 491 325.00 | 27 343.00 | | 18 491 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 464 518.00 | 30 922 260.00 | | 29 464 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 467 670.00 | 17 613 421.00 | | 15 467 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 053 838.00 | | 4 053 838.00 | 4 053 838.00 |
FG Production vendue services | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 058 224.00 | | 4 058 224.00 | 4 058 224.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 058 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 917 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 160.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 921 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 137 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 837 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 837 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 837 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -700 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 11 198.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 11 198.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 435.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | 9 763.00 | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 058 824.00 | 4 896 097.00 | | 4 058 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 758 993.00 | 5 180 490.00 | | 4 758 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -700 169.00 | -284 392.00 | | -700 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 305 912.00 | | | 38 305 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 305 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 305 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 305 912.00 | | | 38 305 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 371 560.00 | 1 917 859.00 | | 22 371 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 371 560.00 | 1 917 859.00 | | 22 371 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 542 000.00 | 12 160.00 | 554 160.00 | 542 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 000.00 | 12 160.00 | 554 160.00 | 542 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 160.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 824.00 | 841 824.00 | | 841 824.00 |
UX Autres créances clients | 516 263.00 | 516 263.00 | | 516 263.00 |
VB T. V. A. | 146 589.00 | 146 589.00 | | 146 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 959 864.00 | 2 276 946.00 | 4 871 452.00 | 9 959 864.00 |
VI Groupe et associés | 18 491 325.00 | | | 18 491 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 813 292.00 | | | 2 813 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 504.00 | 171 504.00 | | 171 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 325.00 | 692 325.00 | | 692 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 464 518.00 | 3 290 275.00 | 4 871 452.00 | 29 464 518.00 |