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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 439.00 | 9 952.00 | 1 486.00 | 11 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 983.00 | 92 847.00 | 2 136.00 | 94 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 241.00 | 119 321.00 | 35 919.00 | 155 241.00 |
BT Marchandises | 107 660.00 | 34 659.00 | 73 001.00 | 107 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 215.00 | 1 703.00 | 85 512.00 | 87 215.00 |
BZ Autres créances | 43 669.00 | | 43 669.00 | 43 669.00 |
CF Disponibilités | 809 610.00 | | 809 610.00 | 809 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 293.00 | 36 362.00 | 1 012 930.00 | 1 049 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 534.00 | 155 684.00 | 1 048 850.00 | 1 204 534.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 358 621.00 | | | 358 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 456.00 | | | 99 456.00 |
DL TOTAL (I) | 491 078.00 | | | 491 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 952.00 | | | 260 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 497.00 | | | 74 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 659.00 | | | 105 659.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | | | 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 340.00 | | | 107 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 771.00 | | | 557 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 850.00 | | | 1 048 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 538.00 | | | 392 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 985.00 | | | 157 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 687.00 | | | 120 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 704.00 | 1 617.00 | | 117 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 683.00 | 1 617.00 | | 115 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 953.00 | 104 553.00 | 156 400.00 | 260 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 498.00 | 74 498.00 | | 74 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 341.00 | 107 341.00 | | 107 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 43 670.00 | | | 43 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 660.00 | 105 660.00 | | 105 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 729.00 | 130 013.00 | 3 716.00 | 133 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 938.00 | 392 538.00 | 156 400.00 | 548 938.00 |