| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 221.00 | 2 121.00 | 1 100.00 | 3 221.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 439.00 | 11 235.00 | 204.00 | 11 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 481.00 | 78 760.00 | 7 722.00 | 86 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 939.00 | 106 616.00 | 41 323.00 | 147 939.00 |
BT Marchandises | 94 412.00 | 24 045.00 | 70 367.00 | 94 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 246.00 | | 63 246.00 | 63 246.00 |
BZ Autres créances | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
CF Disponibilités | 765 979.00 | | 765 979.00 | 765 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 789.00 | 24 045.00 | 922 744.00 | 946 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 728.00 | 130 661.00 | 964 067.00 | 1 094 728.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 433 409.00 | 416 118.00 | | 433 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 088.00 | 56 891.00 | | 39 088.00 |
DL TOTAL (I) | 505 497.00 | 506 009.00 | | 505 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 244.00 | 220 769.00 | | 195 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 357.00 | 70 850.00 | | 66 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 384.00 | 84 786.00 | | 83 384.00 |
EA Autres dettes | 7 639.00 | 4 352.00 | | 7 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 103.00 | 103 901.00 | | 105 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 570.00 | 485 501.00 | | 458 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 067.00 | 991 510.00 | | 964 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 175.00 | 301 193.00 | | 263 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 244.00 | | | 195 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 351 601.00 | |
FG Production vendue services | | | 349 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 700 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 045.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 649.00 | | | 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 221.00 | 22 124.00 | | 15 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 858.00 | 840 102.00 | | 751 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 770.00 | 783 211.00 | | 712 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 088.00 | 56 891.00 | | 39 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 199.00 | 5 766.00 | | 6 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 535.00 | 6 640.00 | | 141 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236.00 | 147 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236.00 | 112 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 511.00 | 1 200.00 | | 32 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 217.00 | 5 440.00 | | 107 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 681.00 | 2 172.00 | 236.00 | 104 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021.00 | 100.00 | | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 659.00 | 2 072.00 | 236.00 | 102 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 244.00 | 629.00 | 194 615.00 | 195 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 357.00 | 66 357.00 | | 66 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 384.00 | 83 384.00 | | 83 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 103.00 | 105 103.00 | | 105 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
UX Autres créances clients | 63 246.00 | 63 246.00 | | 63 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 104.00 | 86 397.00 | 1 707.00 | 88 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 790.00 | 263 175.00 | 194 615.00 | 457 790.00 |