| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 221.00 | 2 521.00 | 700.00 | 3 221.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 117.00 | 11 763.00 | 1 353.00 | 13 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 532.00 | 77 972.00 | 8 560.00 | 86 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 762.00 | 106 757.00 | 43 004.00 | 149 762.00 |
BT Marchandises | 102 334.00 | 27 148.00 | 75 186.00 | 102 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 409.00 | | 117 409.00 | 117 409.00 |
BZ Autres créances | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
CF Disponibilités | 790 145.00 | | 790 145.00 | 790 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 291.00 | 27 148.00 | 995 143.00 | 1 022 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 053.00 | 133 905.00 | 1 038 148.00 | 1 172 053.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 442 496.00 | | | 442 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 138.00 | | | 51 138.00 |
DL TOTAL (I) | 526 634.00 | | | 526 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 450.00 | | | 221 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 904.00 | | | 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 817.00 | | | 71 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 166.00 | | | 86 166.00 |
EA Autres dettes | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 711.00 | | | 112 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 784.00 | | | 503 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 148.00 | | | 1 038 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 501.00 | | | 281 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 685.00 | | 374 685.00 | 374 685.00 |
FG Production vendue services | 435 024.00 | | 435 024.00 | 435 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 710.00 | | 809 710.00 | 809 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 729.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 717.00 | | | 835 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 579.00 | | | 784 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 138.00 | | | 51 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 939.00 | | 5 553.00 | 147 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201.00 | 1 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 729.00 | 149 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 529.00 | 114 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 711.00 | | | 33 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 421.00 | | 5 258.00 | 112 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 807.00 | | 295.00 | 1 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 616.00 | 3 670.00 | 3 529.00 | 106 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 121.00 | 400.00 | | 2 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 495.00 | 3 270.00 | 3 529.00 | 104 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 729.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 729.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 818.00 | 71 818.00 | | 71 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 021.00 | 10 642.00 | 221 378.00 | 232 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 712.00 | 112 712.00 | | 112 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
UX Autres créances clients | 117 410.00 | 117 410.00 | | 117 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VP Divers | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 167.00 | 86 167.00 | | 86 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 613.00 | 129 812.00 | 1 801.00 | 131 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 880.00 | 281 502.00 | 221 378.00 | 502 880.00 |