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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 439.00 | 10 935.00 | 503.00 | 11 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 277.00 | 77 223.00 | 4 054.00 | 81 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 535.00 | 104 680.00 | 36 854.00 | 141 535.00 |
BT Marchandises | 99 782.00 | 37 100.00 | 62 682.00 | 99 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 955.00 | | 145 955.00 | 145 955.00 |
BZ Autres créances | 21 676.00 | | 21 676.00 | 21 676.00 |
CF Disponibilités | 719 222.00 | | 719 222.00 | 719 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 755.00 | 37 100.00 | 954 654.00 | 991 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 290.00 | 141 780.00 | 991 509.00 | 1 133 290.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 416 117.00 | | | 416 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 891.00 | | | 56 891.00 |
DL TOTAL (I) | 506 008.00 | | | 506 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 769.00 | | | 220 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780.00 | | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 850.00 | | | 70 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 785.00 | | | 84 785.00 |
EA Autres dettes | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 900.00 | | | 103 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 500.00 | | | 485 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 509.00 | | | 991 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 193.00 | | | 301 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 861.00 | 922.00 | 6 102.00 | 109 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 840.00 | 922.00 | 6 102.00 | 107 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 769.00 | 37 242.00 | 183 527.00 | 220 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 850.00 | 70 850.00 | | 70 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 786.00 | 84 786.00 | | 84 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 901.00 | 103 901.00 | | 103 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
UX Autres créances clients | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 956.00 | 145 956.00 | | 145 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 410.00 | 171 703.00 | 1 707.00 | 173 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 720.00 | 301 193.00 | 183 527.00 | 484 720.00 |