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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 439.00 | 10 636.00 | 802.00 | 11 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 325.00 | 82 703.00 | 1 622.00 | 84 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 583.00 | 109 861.00 | 34 721.00 | 144 583.00 |
BT Marchandises | 116 131.00 | 41 906.00 | 74 225.00 | 116 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 714.00 | 1 703.00 | 101 011.00 | 102 714.00 |
BZ Autres créances | 28 411.00 | | 28 411.00 | 28 411.00 |
CF Disponibilités | 686 990.00 | | 686 990.00 | 686 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 057.00 | 43 609.00 | 891 447.00 | 935 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 640.00 | 153 471.00 | 926 169.00 | 1 079 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 388 478.00 | | | 388 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 639.00 | | | 90 639.00 |
DL TOTAL (I) | 512 117.00 | | | 512 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 930.00 | | | 167 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 971.00 | | | 62 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 789.00 | | | 80 789.00 |
EA Autres dettes | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 354.00 | | | 94 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 051.00 | | | 414 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 169.00 | | | 926 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 442.00 | | | 245 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 453.00 | | 360 453.00 | 360 453.00 |
FG Production vendue services | 352 043.00 | | 352 043.00 | 352 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 496.00 | | 712 496.00 | 712 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 906.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -74.00 | | | -74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 041.00 | | | 27 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 015.00 | | | 750 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 376.00 | | | 659 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 639.00 | | | 90 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 322.00 | 1 315.00 | 10 775.00 | 119 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 300.00 | 1 315.00 | 10 775.00 | 117 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 931.00 | 2 044.00 | 165 887.00 | 167 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 971.00 | 62 971.00 | | 62 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 355.00 | 94 355.00 | | 94 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
UX Autres créances clients | 102 714.00 | 100 705.00 | 2 009.00 | 102 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 80 789.00 | 80 789.00 | | 80 789.00 |
VP Divers | 28 412.00 | 28 412.00 | | 28 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 344.00 | 129 628.00 | 3 716.00 | 133 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 330.00 | 245 443.00 | 165 887.00 | 411 330.00 |