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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366 873.00 | 85 604.00 | 281 270.00 | 366 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 659.00 | 57 804.00 | 9 855.00 | 67 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 009 037.00 | 666 843.00 | 1 342 194.00 | 2 009 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540 650.00 | | 540 650.00 | 540 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 892 551.00 | 1 281 134.00 | 6 611 417.00 | 7 892 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
BZ Autres créances | 976 301.00 | | 976 301.00 | 976 301.00 |
CF Disponibilités | 12 175 631.00 | | 12 175 631.00 | 12 175 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 169 301.00 | | 13 169 301.00 | 13 169 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 061 852.00 | 1 281 134.00 | 19 780 718.00 | 21 061 852.00 |
CU Autres participations | 4 908 332.00 | 470 883.00 | 4 437 449.00 | 4 908 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 445 880.00 | 2 944 850.00 | | 2 445 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 506 827.00 | 506 827.00 | | 506 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 294 485.00 | 294 485.00 | | 294 485.00 |
DH Report à nouveau | 5 884 027.00 | 8 881 881.00 | | 5 884 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 057 041.00 | -951 665.00 | | 8 057 041.00 |
DL TOTAL (I) | 17 188 260.00 | 11 676 378.00 | | 17 188 260.00 |
DP Provisions pour risques | 27 405.00 | 239 064.00 | | 27 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 405.00 | 239 064.00 | | 27 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 648.00 | 399 156.00 | | 284 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 984 379.00 | 286 983.00 | | 1 984 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 714.00 | 14 275.00 | | 34 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 944.00 | 126 037.00 | | 155 944.00 |
EA Autres dettes | 105 368.00 | 11 786.00 | | 105 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 565 054.00 | 838 238.00 | | 2 565 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 780 718.00 | 12 753 680.00 | | 19 780 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 583.00 | | 159 583.00 | 159 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 583.00 | | 159 583.00 | 159 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 014.00 | |
GE Autres charges | | | 2 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -656 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 921.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 405 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564 082.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -482 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 112 388.00 | | | 13 112 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 112 388.00 | | | 13 112 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 136.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 573 130.00 | | | 4 573 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 573 250.00 | 136.00 | | 4 573 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 539 137.00 | -136.00 | | 8 539 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 314.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 036 508.00 | 1 232 425.00 | | 14 036 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 979 467.00 | 2 184 090.00 | | 5 979 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 057 041.00 | -951 665.00 | | 8 057 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 524 503.00 | | 542 224.00 | 12 524 503.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 540 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 174 175.00 | 7 458 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 174 175.00 | 7 892 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 873.00 | | | 366 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 435.00 | | 2 224.00 | 65 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 092 194.00 | | 540 000.00 | 12 092 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 394.00 | 34 014.00 | | 109 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 146.00 | 24 458.00 | | 61 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 248.00 | 9 556.00 | | 48 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 064.00 | | 211 659.00 | 239 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 331 521.00 | | 193 795.00 | 1 331 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 570 585.00 | | 405 454.00 | 1 570 585.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 405 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 714.00 | 34 714.00 | | 34 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 649.00 | 32 649.00 | | 32 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 926.00 | 110 926.00 | | 110 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 368.00 | 105 368.00 | | 105 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 009 037.00 | | | 2 009 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540 650.00 | | | 540 650.00 |
UX Autres créances clients | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
VB T. V. A. | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 566.00 | 109 554.00 | 175 012.00 | 284 566.00 |
VI Groupe et associés | 1 984 379.00 | 1 984 379.00 | | 1 984 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 454.00 | | | 114 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 930.00 | | | 67 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902 299.00 | | | 902 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 543 356.00 | 993 670.00 | 2 549 687.00 | 3 543 356.00 |
VW T.V.A. | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 565 054.00 | 2 390 042.00 | 175 012.00 | 2 565 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |