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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366 873.00 | 134 520.00 | 232 353.00 | 366 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 525.00 | 66 600.00 | 2 925.00 | 69 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 380 858.00 | 307 290.00 | 4 073 568.00 | 4 380 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 650.00 | | 200 650.00 | 200 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 696 358.00 | 538 015.00 | 11 158 342.00 | 11 696 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 555.00 | | 60 555.00 | 60 555.00 |
BZ Autres créances | 119 351.00 | | 119 351.00 | 119 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 998 417.00 | | 4 998 417.00 | 4 998 417.00 |
CF Disponibilités | 1 174 479.00 | | 1 174 479.00 | 1 174 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 355 086.00 | | 6 355 086.00 | 6 355 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 051 443.00 | 538 015.00 | 17 513 428.00 | 18 051 443.00 |
CU Autres participations | 6 678 451.00 | 29 605.00 | 6 648 846.00 | 6 678 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 445 880.00 | 2 445 880.00 | | 2 445 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 506 827.00 | 506 827.00 | | 506 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 294 485.00 | 294 485.00 | | 294 485.00 |
DH Report à nouveau | 12 690 093.00 | 13 691 590.00 | | 12 690 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 695.00 | -651 735.00 | | 318 695.00 |
DL TOTAL (I) | 16 255 981.00 | 16 287 047.00 | | 16 255 981.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 405.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 405.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 680.00 | 175 094.00 | | 116 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 138.00 | 1 336 026.00 | | 923 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 357.00 | 62 983.00 | | 65 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 272.00 | 86 821.00 | | 132 272.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 73 218.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 448.00 | 1 734 142.00 | | 1 257 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 513 428.00 | 18 048 594.00 | | 17 513 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 241.00 | | 176 241.00 | 176 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 241.00 | | 176 241.00 | 176 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 992.00 | |
GE Autres charges | | | 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 618.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 582 442.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 740 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 772.00 | 492.00 | | 45 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 772.00 | 492.00 | | 45 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 580.00 | -492.00 | | -39 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 506.00 | 712 164.00 | | 1 079 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 811.00 | 1 363 899.00 | | 760 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 695.00 | -651 735.00 | | 318 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 056 682.00 | | 2 896 253.00 | 9 056 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | 156 577.00 | 11 259 959.00 | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | 156 577.00 | 11 696 358.00 | 100 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 873.00 | | | 366 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 659.00 | | 1 866.00 | 67 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 622 149.00 | | 2 894 387.00 | 8 622 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 129.00 | 27 992.00 | | 173 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 062.00 | 24 458.00 | | 110 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 067.00 | 3 533.00 | | 63 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 405.00 | | 27 405.00 | 27 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 919 337.00 | | 582 442.00 | 919 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 946 742.00 | | 609 847.00 | 946 742.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 405.00 | |
UG ‐ Financières | | | 582 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 357.00 | 65 357.00 | | 65 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 588.00 | 63 588.00 | | 63 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 918.00 | 31 918.00 | | 31 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 380 858.00 | | 4 380 858.00 | 4 380 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 650.00 | | 200 650.00 | 200 650.00 |
UX Autres créances clients | 60 555.00 | 60 555.00 | | 60 555.00 |
VB T. V. A. | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 680.00 | 58 332.00 | 58 348.00 | 116 680.00 |
VI Groupe et associés | 923 138.00 | 923 138.00 | | 923 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 332.00 | | | 58 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 081.00 | 94 081.00 | | 94 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 763 698.00 | 182 190.00 | 4 581 508.00 | 4 763 698.00 |
VW T.V.A. | 28 718.00 | 28 718.00 | | 28 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 448.00 | 1 257 448.00 | 58 348.00 | 1 257 448.00 |