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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366 873.00 | 158 978.00 | 207 895.00 | 366 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 525.00 | 68 279.00 | 1 246.00 | 69 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 646 949.00 | 496 237.00 | 6 150 713.00 | 6 646 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 216 432.00 | | 1 216 432.00 | 1 216 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 650.00 | | 100 650.00 | 100 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 878 881.00 | 748 294.00 | 14 130 587.00 | 14 878 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 259.00 | | 95 259.00 | 95 259.00 |
BZ Autres créances | 138 811.00 | | 138 811.00 | 138 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 302 271.00 | | 2 302 271.00 | 2 302 271.00 |
CF Disponibilités | 905 267.00 | | 905 267.00 | 905 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 442 528.00 | | 3 442 528.00 | 3 442 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 321 409.00 | 748 294.00 | 17 573 114.00 | 18 321 409.00 |
CU Autres participations | 6 478 451.00 | 24 800.00 | 6 453 651.00 | 6 478 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 445 880.00 | 2 445 880.00 | | 2 445 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 506 827.00 | 506 827.00 | | 506 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 294 485.00 | 294 485.00 | | 294 485.00 |
DH Report à nouveau | 12 707 945.00 | 12 690 093.00 | | 12 707 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 179.00 | 318 695.00 | | 764 179.00 |
DL TOTAL (I) | 16 719 316.00 | 16 255 981.00 | | 16 719 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 348.00 | 116 680.00 | | 58 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 232.00 | 923 138.00 | | 517 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 168.00 | 65 357.00 | | 52 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 050.00 | 132 272.00 | | 206 050.00 |
EA Autres dettes | 20 001.00 | 20 000.00 | | 20 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 798.00 | 1 257 448.00 | | 853 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 573 114.00 | 17 513 428.00 | | 17 573 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 343.00 | | 177 343.00 | 177 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 343.00 | | 177 343.00 | 177 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 137.00 | |
GE Autres charges | | | 13 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -452 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 748.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -735 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 192.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 000.00 | 6 192.00 | | 2 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 45 772.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 060.00 | 45 772.00 | | 500 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 499 940.00 | -39 580.00 | | 1 499 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 466.00 | 1 079 506.00 | | 2 490 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 287.00 | 760 811.00 | | 1 726 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 179.00 | 318 695.00 | | 764 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 696 358.00 | | 3 825 292.00 | 11 696 358.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 642 768.00 | 14 442 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 642 768.00 | 14 878 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 873.00 | | | 366 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 525.00 | | | 69 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 259 959.00 | | 3 825 292.00 | 11 259 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 120.00 | 26 137.00 | | 201 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 520.00 | 24 458.00 | | 134 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 600.00 | 1 679.00 | | 66 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 895.00 | 190 498.00 | 6 356.00 | 336 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 895.00 | 190 498.00 | 6 356.00 | 336 895.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 190 498.00 | 6 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 168.00 | 52 168.00 | | 52 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 001.00 | 110 001.00 | | 110 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 599.00 | 73 599.00 | | 73 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 646 949.00 | | 6 646 949.00 | 6 646 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 650.00 | | 100 650.00 | 100 650.00 |
UX Autres créances clients | 95 259.00 | 95 259.00 | | 95 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 348.00 | 58 348.00 | | 58 348.00 |
VI Groupe et associés | 517 232.00 | 517 232.00 | | 517 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 332.00 | | | 58 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 606.00 | 111 606.00 | | 111 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 982 589.00 | 234 989.00 | 6 747 599.00 | 6 982 589.00 |
VW T.V.A. | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 798.00 | 853 798.00 | | 853 798.00 |