| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366 873.00 | 183 437.00 | 183 437.00 | 366 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 105.00 | 33 580.00 | 525.00 | 34 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 273 984.00 | 208 468.00 | 6 065 516.00 | 6 273 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 126 524.00 | 559 787.00 | 12 566 738.00 | 13 126 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 988.00 | | 109 988.00 | 109 988.00 |
BZ Autres créances | 191 434.00 | | 191 434.00 | 191 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 391 983.00 | | 2 391 983.00 | 2 391 983.00 |
CF Disponibilités | 1 638 004.00 | | 1 638 004.00 | 1 638 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 332 008.00 | | 4 332 008.00 | 4 332 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 458 532.00 | 559 787.00 | 16 898 746.00 | 17 458 532.00 |
CU Autres participations | 6 440 451.00 | 134 302.00 | 6 306 149.00 | 6 440 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 305 880.00 | 2 445 880.00 | | 2 305 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 506 827.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 230 588.00 | 294 485.00 | | 230 588.00 |
DH Report à nouveau | 12 922 355.00 | 12 707 945.00 | | 12 922 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 073.00 | 764 179.00 | | 1 100 073.00 |
DL TOTAL (I) | 16 558 896.00 | 16 719 316.00 | | 16 558 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58 348.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 308.00 | 517 232.00 | | 6 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 736.00 | 52 168.00 | | 33 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 648.00 | 206 050.00 | | 278 648.00 |
EA Autres dettes | 21 159.00 | 20 001.00 | | 21 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 850.00 | 853 798.00 | | 339 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 898 746.00 | 17 573 114.00 | | 16 898 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 766.00 | | 104 766.00 | 104 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 766.00 | | 104 766.00 | 104 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 179.00 | |
GE Autres charges | | | 3 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -572 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 929.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 178 267.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614 323.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 927.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 538 701.00 | 2 000 000.00 | | 1 538 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 538 701.00 | 2 000 000.00 | | 1 538 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 312.00 | 60.00 | | 1 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344 432.00 | 500 000.00 | | 344 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 744.00 | 500 060.00 | | 345 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 192 957.00 | 1 499 940.00 | | 1 192 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 044.00 | 2 490 466.00 | | 2 273 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 971.00 | 1 726 287.00 | | 1 172 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100 073.00 | 764 179.00 | | 1 100 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 878 881.00 | | 1 286 244.00 | 14 878 881.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 111.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 003 181.00 | 12 725 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 038 601.00 | 13 126 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 420.00 | 34 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 873.00 | | | 366 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 525.00 | | | 69 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 442 482.00 | | 1 286 244.00 | 14 442 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 258.00 | 25 179.00 | 35 420.00 | 227 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 978.00 | 24 458.00 | | 158 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 279.00 | 721.00 | 35 420.00 | 68 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521 037.00 | | 178 267.00 | 521 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 037.00 | | 178 267.00 | 521 037.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 178 267.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 736.00 | 33 736.00 | | 33 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 562.00 | 172 562.00 | | 172 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 603.00 | 81 603.00 | | 81 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 273 984.00 | | | 6 273 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
UX Autres créances clients | 109 988.00 | | | 109 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
VI Groupe et associés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 348.00 | | | 58 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 910.00 | | | 173 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 587 115.00 | 302 021.00 | 6 285 095.00 | 6 587 115.00 |
VW T.V.A. | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 850.00 | 339 850.00 | | 339 850.00 |