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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366 873.00 | 110 062.00 | 256 811.00 | 366 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 659.00 | 63 067.00 | 4 593.00 | 67 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 225 876.00 | 367 420.00 | 2 858 456.00 | 3 225 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 650.00 | | 300 650.00 | 300 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 056 681.00 | 1 092 466.00 | 7 964 216.00 | 9 056 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 164.00 | | 42 164.00 | 42 164.00 |
BZ Autres créances | 297 142.00 | | 297 142.00 | 297 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 998 417.00 | | 4 998 417.00 | 4 998 417.00 |
CF Disponibilités | 4 737 481.00 | | 4 737 481.00 | 4 737 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 084 378.00 | | 10 084 378.00 | 10 084 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 141 059.00 | 1 092 466.00 | 18 048 594.00 | 19 141 059.00 |
CU Autres participations | 5 095 623.00 | 551 917.00 | 4 543 706.00 | 5 095 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 445 880.00 | 2 445 880.00 | | 2 445 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 506 827.00 | 506 827.00 | | 506 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 294 485.00 | 294 485.00 | | 294 485.00 |
DH Report à nouveau | 13 691 590.00 | 5 884 027.00 | | 13 691 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -651 735.00 | 8 057 041.00 | | -651 735.00 |
DL TOTAL (I) | 16 287 047.00 | 17 188 260.00 | | 16 287 047.00 |
DP Provisions pour risques | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 094.00 | 284 648.00 | | 175 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336 026.00 | 1 984 379.00 | | 1 336 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 983.00 | 34 714.00 | | 62 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 821.00 | 155 944.00 | | 86 821.00 |
EA Autres dettes | 73 218.00 | 105 368.00 | | 73 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 142.00 | 2 565 054.00 | | 1 734 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 048 594.00 | 19 780 718.00 | | 18 048 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 678.00 | | 143 678.00 | 143 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 678.00 | | 143 678.00 | 143 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 720.00 | |
GE Autres charges | | | 3 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -545 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159 185.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 299 423.00 | |
GN Différences positives de change | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567 265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -651 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 112 388.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 112 388.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 120.00 | | 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 573 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 4 573 250.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | 8 539 137.00 | | -492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 164.00 | 14 036 508.00 | | 712 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 899.00 | 5 979 467.00 | | 1 363 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -651 735.00 | 8 057 041.00 | | -651 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 892 551.00 | | 2 612 118.00 | 7 892 551.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 447 988.00 | 8 622 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 447 988.00 | 9 056 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 873.00 | | | 366 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 659.00 | | | 67 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 458 018.00 | | 2 612 118.00 | 7 458 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 408.00 | 29 720.00 | | 143 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 604.00 | 24 458.00 | | 85 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 804.00 | 5 262.00 | | 57 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 405.00 | | | 27 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 137 726.00 | 81 034.00 | 299 423.00 | 1 137 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 165 131.00 | 81 034.00 | 299 423.00 | 1 165 131.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 983.00 | 62 983.00 | | 62 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 714.00 | 37 714.00 | | 37 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 218.00 | 73 218.00 | | 73 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 225 876.00 | | 3 225 876.00 | 3 225 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 650.00 | | 300 650.00 | 300 650.00 |
UX Autres créances clients | 42 164.00 | 42 164.00 | | 42 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VB T. V. A. | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
VC Groupe et associés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 012.00 | 58 332.00 | 116 680.00 | 175 012.00 |
VI Groupe et associés | 1 336 026.00 | 1 336 026.00 | | 1 336 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 558.00 | 252 558.00 | | 252 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 875 006.00 | 348 480.00 | 3 526 526.00 | 3 875 006.00 |
VW T.V.A. | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 142.00 | 1 617 462.00 | 116 680.00 | 1 734 142.00 |