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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 389.00 | 5 971.00 | 48 418.00 | 54 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 222.00 | 2 342.00 | 10 879.00 | 13 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 762.00 | 8 314.00 | 719 447.00 | 727 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
BZ Autres créances | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CF Disponibilités | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 322.00 | | 24 322.00 | 24 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 084.00 | 8 314.00 | 743 770.00 | 752 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 940.00 | | | 79 940.00 |
DH Report à nouveau | 191 459.00 | | | 191 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 877.00 | | | -122 877.00 |
DL TOTAL (I) | 157 321.00 | | | 157 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 332.00 | | | 525 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 575.00 | | | 36 575.00 |
EA Autres dettes | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 448.00 | | | 586 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 770.00 | | | 743 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 776.00 | | | 564 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 508.00 | | | 24 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 317 892.00 | | 317 892.00 | 317 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 892.00 | | 317 892.00 | 317 892.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 881.00 | | | 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 522.00 | | | 320 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 400.00 | | | 443 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 877.00 | | | -122 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 300.00 | | 724 462.00 | 3 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300.00 | | 64 312.00 | 3 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660.00 | 7 654.00 | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660.00 | 7 654.00 | | 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | | | 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 508.00 | 24 508.00 | | 24 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 823.00 | 479 151.00 | 21 672.00 | 500 823.00 |
VI Groupe et associés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -455 637.00 | | | -455 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 396.00 | 6 246.00 | 25 150.00 | 31 396.00 |
VW T.V.A. | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 448.00 | 564 776.00 | 21 672.00 | 586 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 547.00 | | | 38 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 684.00 | | | 28 684.00 |
ST Autres comptes | 66 470.00 | | | 66 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 454.00 | | | 43 454.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 547.00 | | | 38 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 522.00 | | | 43 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 109.00 | | | 140 109.00 |