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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 472.00 | 23 369.00 | 35 102.00 | 58 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 602.00 | 11 429.00 | 34 172.00 | 45 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 061.00 | | 27 061.00 | 27 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 135.00 | 34 799.00 | 731 336.00 | 766 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
BZ Autres créances | 23 591.00 | | 23 591.00 | 23 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CF Disponibilités | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 290.00 | | 44 290.00 | 44 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 426.00 | 34 799.00 | 775 627.00 | 810 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 940.00 | 79 940.00 | | 79 940.00 |
DH Report à nouveau | 171 255.00 | 68 581.00 | | 171 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 759.00 | 102 673.00 | | 48 759.00 |
DL TOTAL (I) | 308 755.00 | 259 995.00 | | 308 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 183.00 | 457 907.00 | | 366 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 480.00 | 3 511.00 | | 15 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 516.00 | 31 435.00 | | 45 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 691.00 | 22 261.00 | | 39 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 871.00 | 515 115.00 | | 466 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 627.00 | 775 110.00 | | 775 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 082.00 | 210 284.00 | | 201 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 402.00 | 5 694.00 | | 12 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 626 159.00 | | 626 159.00 | 626 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 159.00 | | 626 159.00 | 626 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 615.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 360.00 | 13 222.00 | | 20 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 203.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 2 042.00 | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 2 042.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | -2 042.00 | | -346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 531.00 | 588 669.00 | | 633 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 771.00 | 485 995.00 | | 584 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 759.00 | 102 673.00 | | 48 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93.00 | | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 724.00 | | 5 411.00 | 760 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 574.00 | | 3 500.00 | 100 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 150.00 | | 1 911.00 | 25 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 183.00 | 14 615.00 | | 20 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 183.00 | 14 615.00 | | 20 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 516.00 | 45 516.00 | | 45 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
VB T. V. A. | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 781.00 | 87 992.00 | 265 789.00 | 353 781.00 |
VI Groupe et associés | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 27 061.00 | |
VW T.V.A. | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 871.00 | 201 082.00 | 265 789.00 | 466 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
ST Autres comptes | 70 728.00 | | | 70 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 973.00 | | | 55 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 950.00 | | | 77 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 592.00 | | | 28 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 308.00 | | | 143 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |