| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 972.00 | 14 435.00 | 40 536.00 | 54 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 602.00 | 5 748.00 | 39 854.00 | 45 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 724.00 | 20 183.00 | 740 540.00 | 760 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
BZ Autres créances | 17 564.00 | | 17 564.00 | 17 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CF Disponibilités | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 570.00 | | 34 570.00 | 34 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 294.00 | 20 183.00 | 775 110.00 | 795 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 940.00 | 79 940.00 | | 79 940.00 |
DH Report à nouveau | 68 581.00 | 191 459.00 | | 68 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 673.00 | -122 877.00 | | 102 673.00 |
DL TOTAL (I) | 259 995.00 | 157 321.00 | | 259 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 907.00 | 525 332.00 | | 457 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 511.00 | 2 300.00 | | 3 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 435.00 | 18 792.00 | | 31 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 261.00 | 36 575.00 | | 22 261.00 |
EA Autres dettes | | 3 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 515 115.00 | 586 448.00 | | 515 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 110.00 | 743 770.00 | | 775 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 284.00 | 564 776.00 | | 210 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 694.00 | 24 508.00 | | 5 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 575 705.00 | | 575 705.00 | 575 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 705.00 | | 575 705.00 | 575 705.00 |
FQ Autres produits | | | 12 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 869.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 222.00 | 18 132.00 | | 13 222.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 203.00 | | | 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 625.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 042.00 | 1 743.00 | | 2 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 042.00 | 1 743.00 | | 2 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 042.00 | 881.00 | | -2 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 669.00 | 320 522.00 | | 588 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 995.00 | 443 400.00 | | 485 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 673.00 | -122 877.00 | | 102 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 244.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 762.00 | | 32 962.00 | 727 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 612.00 | | 32 962.00 | 67 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 314.00 | 11 869.00 | | 8 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 314.00 | 11 869.00 | | 8 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 435.00 | 31 435.00 | | 31 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 213.00 | 147 381.00 | 304 831.00 | 452 213.00 |
VI Groupe et associés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 610.00 | | | 48 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 714.00 | 17 564.00 | 25 150.00 | 42 714.00 |
VW T.V.A. | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 115.00 | 210 284.00 | 304 831.00 | 515 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
ST Autres comptes | 67 901.00 | | | 67 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 093.00 | | | 55 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 381.00 | | | 70 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 339.00 | | | 139 339.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |