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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 152.00 | 42 566.00 | 18 585.00 | 61 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 852.00 | 22 495.00 | 33 356.00 | 55 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 689.00 | | 27 689.00 | 27 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 694.00 | 65 062.00 | 714 631.00 | 779 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
BZ Autres créances | 60 758.00 | | 60 758.00 | 60 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CF Disponibilités | 91 161.00 | | 91 161.00 | 91 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 610.00 | | 170 610.00 | 170 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 305.00 | 65 062.00 | 885 242.00 | 950 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 940.00 | | | 79 940.00 |
DH Report à nouveau | 220 790.00 | | | 220 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
DL TOTAL (I) | 332 173.00 | | | 332 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 110.00 | | | 434 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 199.00 | | | 51 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 826.00 | | | 54 826.00 |
EA Autres dettes | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 068.00 | | | 553 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 242.00 | | | 885 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 237.00 | | | 366 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 412 620.00 | | 412 620.00 | 412 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 620.00 | | 412 620.00 | 412 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 071.00 | |
GE Autres charges | | | 3 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 425.00 | | | -2 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 211.00 | | | 486 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 568.00 | | | 463 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 694.00 | | | 779 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 004.00 | | | 117 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 990.00 | 15 071.00 | | 49 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 990.00 | 15 071.00 | | 49 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 199.00 | 51 199.00 | | 51 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 689.00 | | 27 689.00 | 27 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 110.00 | 247 278.00 | 186 831.00 | 434 110.00 |
VI Groupe et associés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 367.00 | | | 54 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 648.00 | 56 648.00 | | 56 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 881.00 | 61 191.00 | 27 689.00 | 88 881.00 |
VW T.V.A. | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 068.00 | 366 237.00 | 186 831.00 | 553 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -4 338.00 | | | -4 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
ST Autres comptes | 60 890.00 | | | 60 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 895.00 | | | 61 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 999.00 | | | 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -3 339.00 | | | -3 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 360.00 | | | 51 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 052.00 | | | 24 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 780.00 | | | 135 780.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |