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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 152.00 | 32 865.00 | 28 286.00 | 61 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 852.00 | 17 125.00 | 38 727.00 | 55 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 689.00 | | 27 689.00 | 27 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 694.00 | 49 990.00 | 729 703.00 | 779 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 194.00 | | 13 194.00 | 13 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
BZ Autres créances | 74 978.00 | | 74 978.00 | 74 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CF Disponibilités | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 715.00 | | 105 715.00 | 105 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 409.00 | 49 990.00 | 835 419.00 | 885 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 940.00 | | | 79 940.00 |
DH Report à nouveau | 220 015.00 | | | 220 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775.00 | | | 775.00 |
DL TOTAL (I) | 309 530.00 | | | 309 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 477.00 | | | 463 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 862.00 | | | 34 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 888.00 | | | 525 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 419.00 | | | 835 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 806.00 | | | 301 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 370 225.00 | | 370 225.00 | 370 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 225.00 | | 370 225.00 | 370 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 191.00 | |
GE Autres charges | | | 2 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331.00 | | | 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 539.00 | | | -4 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 138.00 | | | 404 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 362.00 | | | 403 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775.00 | | | 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 135.00 | | 13 558.00 | 766 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 074.00 | | 12 930.00 | 104 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 061.00 | | 628.00 | 27 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 799.00 | 15 191.00 | | 34 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 799.00 | 15 191.00 | | 34 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 689.00 | | 27 689.00 | 27 689.00 |
VB T. V. A. | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 477.00 | 239 395.00 | 224 081.00 | 463 477.00 |
VI Groupe et associés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 304.00 | | | 45 304.00 |
VP Divers | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 647.00 | 52 647.00 | | 52 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 070.00 | 75 380.00 | 27 689.00 | 103 070.00 |
VW T.V.A. | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 888.00 | 301 806.00 | 224 081.00 | 525 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
ST Autres comptes | 58 031.00 | | | 58 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 919.00 | | | 61 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 017.00 | | | 46 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 059.00 | | | 133 059.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |