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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 583.00 | 6 970.00 | 3 613.00 | 10 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 371.00 | 85 674.00 | 49 696.00 | 135 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 158.00 | 100 844.00 | 24 314.00 | 125 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 976.00 | | 48 976.00 | 48 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 088.00 | 193 489.00 | 126 599.00 | 320 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 979.00 | | 36 979.00 | 36 979.00 |
BP En cours de production de services | 539 733.00 | | 539 733.00 | 539 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 912.00 | | 170 912.00 | 170 912.00 |
BZ Autres créances | 105 324.00 | | 105 324.00 | 105 324.00 |
CF Disponibilités | 2 492 254.00 | | 2 492 254.00 | 2 492 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 345 202.00 | | 3 345 202.00 | 3 345 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 665 290.00 | 193 489.00 | 3 471 801.00 | 3 665 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 527 639.00 | 1 364 963.00 | | 1 527 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 072.00 | 262 676.00 | | 280 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 710.00 | 1 737 639.00 | | 1 917 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 108 884.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 742 028.00 | 181 765.00 | | 742 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 860.00 | 351 081.00 | | 447 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 202.00 | 478 069.00 | | 364 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 091.00 | 1 119 800.00 | | 1 554 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 801.00 | 2 857 439.00 | | 3 471 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 063.00 | 938 035.00 | | 812 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 089.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 035 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 035 041.00 | |
FM Production stockée | | | 318 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 312.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 357 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 081 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 993.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 637.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 961 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 717.00 | 8 761.00 | | 6 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 106.00 | -8 761.00 | | -3 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 196.00 | 112 682.00 | | 112 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 362 265.00 | 3 361 019.00 | | 3 362 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 082 193.00 | 3 098 343.00 | | 3 082 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 072.00 | 262 676.00 | | 280 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 937.00 | | 49 610.00 | 288 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 459.00 | 320 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 459.00 | 271 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 961.00 | | 49 610.00 | 239 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 976.00 | | | 48 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 955.00 | 16 993.00 | 18 459.00 | 194 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 955.00 | 16 993.00 | 18 459.00 | 194 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 860.00 | 447 860.00 | | 447 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 938.00 | 153 938.00 | | 153 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 385.00 | 130 385.00 | | 130 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 976.00 | | | 48 976.00 |
UX Autres créances clients | 170 912.00 | | | 170 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | | | 135.00 |
VB T. V. A. | 75 581.00 | | | 75 581.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 795.00 | | | 107 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 608.00 | | | 29 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 212.00 | 276 236.00 | 48 976.00 | 325 212.00 |
VW T.V.A. | 66 259.00 | 66 259.00 | | 66 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 063.00 | 812 063.00 | | 812 063.00 |