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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 583.00 | 10 145.00 | 438.00 | 10 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 450.00 | 119 830.00 | 80 620.00 | 200 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 399.00 | 107 965.00 | 12 435.00 | 120 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 116.00 | | 51 116.00 | 51 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 549.00 | 237 940.00 | 189 609.00 | 427 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 345.00 | | 61 345.00 | 61 345.00 |
BP En cours de production de services | 1 006 378.00 | | 1 006 378.00 | 1 006 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 077.00 | | 1 018 077.00 | 1 018 077.00 |
BZ Autres créances | 419 789.00 | | 419 789.00 | 419 789.00 |
CF Disponibilités | 2 967 175.00 | | 2 967 175.00 | 2 967 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 472 764.00 | | 5 472 764.00 | 5 472 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 900 313.00 | 237 940.00 | 5 662 373.00 | 5 900 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 123 734.00 | 1 884 994.00 | | 2 123 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 864.00 | 378 740.00 | | 293 864.00 |
DL TOTAL (I) | 2 527 598.00 | 2 373 734.00 | | 2 527 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 998.00 | | | 609 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 855 443.00 | 380 864.00 | | 855 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 000.00 | 761 413.00 | | 816 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 334.00 | 532 159.00 | | 853 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 134 775.00 | 1 674 436.00 | | 3 134 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 662 373.00 | 4 048 170.00 | | 5 662 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 332.00 | 1 293 572.00 | | 1 679 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 763 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 763 742.00 | |
FM Production stockée | | | 448 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 212 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 271 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 839.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 357.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 822 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 176.00 | 2 245.00 | | 17 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 055.00 | 8 146.00 | | 7 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 121.00 | -5 901.00 | | 10 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 715.00 | 144 305.00 | | 109 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 232 723.00 | 5 039 878.00 | | 4 232 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 938 858.00 | 4 661 138.00 | | 3 938 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 864.00 | 378 740.00 | | 293 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 120.00 | | 125 285.00 | 306 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 856.00 | 427 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 856.00 | 376 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 144.00 | | 123 145.00 | 257 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 976.00 | | 2 140.00 | 48 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 278.00 | 26 357.00 | 3 696.00 | 215 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 278.00 | 26 357.00 | 3 696.00 | 215 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 000.00 | 816 000.00 | | 816 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 894.00 | 207 894.00 | | 207 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 398.00 | 330 398.00 | | 330 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 116.00 | | 51 116.00 | 51 116.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 077.00 | 1 018 077.00 | | 1 018 077.00 |
VB T. V. A. | 92 713.00 | 92 713.00 | | 92 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 522.00 | 37 522.00 | | 37 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 076.00 | 327 076.00 | | 327 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 982.00 | 1 437 866.00 | 51 116.00 | 1 488 982.00 |
VW T.V.A. | 270 816.00 | 270 816.00 | | 270 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 332.00 | 1 679 332.00 | 600 000.00 | 2 279 332.00 |