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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 583.00 | 9 087.00 | 1 496.00 | 10 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 176.00 | 102 922.00 | 25 254.00 | 128 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 385.00 | 103 270.00 | 15 115.00 | 118 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 976.00 | | 48 976.00 | 48 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 120.00 | 215 278.00 | 90 842.00 | 306 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 570.00 | | 54 570.00 | 54 570.00 |
BP En cours de production de services | 557 438.00 | | 557 438.00 | 557 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 176.00 | | 876 176.00 | 876 176.00 |
BZ Autres créances | 70 327.00 | | 70 327.00 | 70 327.00 |
CF Disponibilités | 2 398 816.00 | | 2 398 816.00 | 2 398 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 957 328.00 | | 3 957 328.00 | 3 957 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 263 448.00 | 215 278.00 | 4 048 170.00 | 4 263 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 884 994.00 | 1 687 710.00 | | 1 884 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 740.00 | 337 284.00 | | 378 740.00 |
DL TOTAL (I) | 2 373 734.00 | 2 134 994.00 | | 2 373 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 016.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 864.00 | 533 789.00 | | 380 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 413.00 | 503 215.00 | | 761 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 159.00 | 417 256.00 | | 532 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 436.00 | 1 475 276.00 | | 1 674 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 048 170.00 | 3 610 270.00 | | 4 048 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 016.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 987 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 987 494.00 | |
FM Production stockée | | | 46 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 035 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 804 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 404.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 064.00 | |
GE Autres charges | | | 12 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 508 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 245.00 | 6 904.00 | | 2 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 146.00 | 17 578.00 | | 8 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 901.00 | -10 674.00 | | -5 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 305.00 | 117 445.00 | | 144 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 039 878.00 | 4 106 692.00 | | 5 039 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 661 138.00 | 3 769 408.00 | | 4 661 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 740.00 | 337 284.00 | | 378 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 511.00 | | 6 618.00 | 316 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 534.00 | | 6 618.00 | 267 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 976.00 | | | 48 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 223.00 | 22 064.00 | 17 008.00 | 210 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 223.00 | 22 064.00 | 17 008.00 | 210 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 413.00 | 761 413.00 | | 761 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 643.00 | 176 643.00 | | 176 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 268.00 | 172 268.00 | | 172 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 976.00 | | 48 976.00 | 48 976.00 |
UX Autres créances clients | 876 176.00 | 876 176.00 | | 876 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 26 372.00 | 26 372.00 | | 26 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 931.00 | 43 931.00 | | 43 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 480.00 | 946 504.00 | 48 976.00 | 995 480.00 |
VW T.V.A. | 136 380.00 | 136 380.00 | | 136 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 572.00 | 1 293 572.00 | | 1 293 572.00 |