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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 583.00 | 8 028.00 | 2 555.00 | 10 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 871.00 | 94 285.00 | 31 585.00 | 125 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 081.00 | 107 910.00 | 23 171.00 | 131 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 976.00 | | 48 976.00 | 48 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 511.00 | 210 223.00 | 106 288.00 | 316 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 219.00 | | 57 219.00 | 57 219.00 |
BP En cours de production de services | 511 061.00 | | 511 061.00 | 511 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 592.00 | | 542 592.00 | 542 592.00 |
BZ Autres créances | 66 499.00 | | 66 499.00 | 66 499.00 |
CF Disponibilités | 2 326 611.00 | | 2 326 611.00 | 2 326 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 503 982.00 | | 3 503 982.00 | 3 503 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 820 493.00 | 210 223.00 | 3 610 270.00 | 3 820 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 687 710.00 | 1 527 639.00 | | 1 687 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 284.00 | 280 072.00 | | 337 284.00 |
DL TOTAL (I) | 2 134 994.00 | 1 917 710.00 | | 2 134 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 533 789.00 | 742 028.00 | | 533 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 215.00 | 447 860.00 | | 503 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 256.00 | 364 202.00 | | 417 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 276.00 | 1 554 091.00 | | 1 475 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 610 270.00 | 3 471 801.00 | | 3 610 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 487.00 | 812 063.00 | | 941 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 114 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 114 499.00 | |
FM Production stockée | | | -28 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 097 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 402 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 188.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 067.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 634 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 904.00 | 3 611.00 | | 6 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 578.00 | 6 717.00 | | 17 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 674.00 | -3 106.00 | | -10 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 445.00 | 112 196.00 | | 117 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 106 692.00 | 3 362 265.00 | | 4 106 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 769 408.00 | 3 082 193.00 | | 3 769 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 284.00 | 280 072.00 | | 337 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 088.00 | | 8 528.00 | 320 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 106.00 | 316 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 106.00 | 267 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 112.00 | | 8 528.00 | 271 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 976.00 | | | 48 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 489.00 | 28 840.00 | 12 106.00 | 193 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 489.00 | 28 840.00 | 12 106.00 | 193 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 215.00 | 503 215.00 | | 503 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 967.00 | 175 967.00 | | 175 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 897.00 | 160 897.00 | | 160 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 976.00 | | 48 976.00 | 48 976.00 |
UX Autres créances clients | 542 592.00 | 542 592.00 | | 542 592.00 |
VB T. V. A. | 61 497.00 | 61 497.00 | | 61 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 067.00 | 609 091.00 | 48 976.00 | 658 067.00 |
VW T.V.A. | 64 602.00 | 64 602.00 | | 64 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 487.00 | 941 487.00 | | 941 487.00 |