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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 517 647.00 | 25 870.00 | 491 777.00 | 517 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 450.00 | 93 230.00 | 57 220.00 | 150 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 855.00 | 116 727.00 | 9 128.00 | 125 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 472.00 | | 194 472.00 | 194 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 541.00 | | 88 541.00 | 88 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 965.00 | 235 826.00 | 841 138.00 | 1 076 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 755.00 | | 102 755.00 | 102 755.00 |
BP En cours de production de services | 1 027 125.00 | | 1 027 125.00 | 1 027 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 690.00 | | 1 045 690.00 | 1 045 690.00 |
BZ Autres créances | 275 793.00 | | 275 793.00 | 275 793.00 |
CF Disponibilités | 3 306 125.00 | | 3 306 125.00 | 3 306 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 757 488.00 | | 5 757 488.00 | 5 757 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 834 453.00 | 235 826.00 | 6 598 626.00 | 6 834 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 217 598.00 | 2 123 734.00 | | 2 217 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 893.00 | 293 864.00 | | 315 893.00 |
DL TOTAL (I) | 2 643 492.00 | 2 527 598.00 | | 2 643 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 609 998.00 | | 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 947 329.00 | 855 443.00 | | 1 947 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 170.00 | 816 000.00 | | 755 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 636.00 | 853 334.00 | | 652 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 955 135.00 | 3 134 775.00 | | 3 955 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 598 626.00 | 5 662 373.00 | | 6 598 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 806.00 | 1 679 332.00 | | 1 407 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 998.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 380 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 380 635.00 | |
FM Production stockée | | | 20 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 406 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 178 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 172.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 887.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 989 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 525.00 | 17 176.00 | | 24 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 978.00 | 7 055.00 | | 15 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 547.00 | 10 121.00 | | 8 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 507.00 | 109 715.00 | | 112 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 433 812.00 | 4 232 723.00 | | 5 433 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 117 918.00 | 3 938 858.00 | | 5 117 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 893.00 | 293 864.00 | | 315 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 549.00 | | 703 991.00 | 427 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 575.00 | 88 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 575.00 | 1 076 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 988 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 433.00 | | 661 991.00 | 376 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 116.00 | | 42 000.00 | 51 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 940.00 | 47 887.00 | 50 000.00 | 237 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 940.00 | 47 887.00 | 50 000.00 | 237 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 170.00 | 755 170.00 | | 755 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 487.00 | 207 487.00 | | 207 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 732.00 | 313 732.00 | | 313 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 541.00 | | 88 541.00 | 88 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 690.00 | 1 045 690.00 | | 1 045 690.00 |
VB T. V. A. | 49 954.00 | 49 954.00 | | 49 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 180.00 | 47 180.00 | | 47 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 840.00 | 225 840.00 | | 225 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 025.00 | 1 321 483.00 | 88 541.00 | 1 410 025.00 |
VW T.V.A. | 62 579.00 | 62 579.00 | | 62 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 806.00 | 1 407 806.00 | 600 000.00 | 2 007 806.00 |