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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 281 996.00 | 878 750.00 | 1 403 246.00 | 2 281 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 378.00 | 515 424.00 | 158 954.00 | 674 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 971 374.00 | 1 394 174.00 | 1 577 200.00 | 2 971 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 224.00 | 12 988.00 | 871 236.00 | 884 224.00 |
BZ Autres créances | 105 913.00 | | 105 913.00 | 105 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 438 903.00 | | 438 903.00 | 438 903.00 |
CF Disponibilités | 524 245.00 | | 524 245.00 | 524 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 868.00 | 12 988.00 | 1 973 880.00 | 1 986 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 958 242.00 | 1 407 162.00 | 3 551 080.00 | 4 958 242.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 630.00 | | | 35 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
DG Autres réserves | 1 002 593.00 | | | 1 002 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 409.00 | | | 526 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 194.00 | | | 1 568 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 740.00 | | | 1 283 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 895.00 | | | 418 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 303.00 | | | 275 303.00 |
EA Autres dettes | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 886.00 | | | 1 982 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 551 080.00 | | | 3 551 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 165.00 | | | 1 021 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 366.00 | | 1 343 988.00 | 1 722 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 980.00 | 2 971 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 980.00 | 2 956 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707 366.00 | | 1 343 988.00 | 1 707 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 549.00 | 495 233.00 | 30 608.00 | 929 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 549.00 | 495 233.00 | 30 608.00 | 929 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 988.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 988.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 988.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 895.00 | 418 895.00 | | 418 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 952.00 | 71 952.00 | | 71 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 884 224.00 | | | 884 224.00 |
VB T. V. A. | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 283 341.00 | 321 621.00 | 961 720.00 | 1 283 341.00 |
VI Groupe et associés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 124 300.00 | | | 1 124 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
VP Divers | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 343.00 | | | 66 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 373.00 | 1 005 373.00 | 15 000.00 | 1 020 373.00 |
VW T.V.A. | 169 848.00 | 169 848.00 | | 169 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 886.00 | 1 021 165.00 | 961 720.00 | 1 982 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
ST Autres comptes | 547 631.00 | | | 547 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 371.00 | | | 60 371.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 183 487.00 | | | 183 487.00 |
YT Sous‐traitance | 162 652.00 | | | 162 652.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 553.00 | | | 43 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 450.00 | | | 33 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 695 807.00 | | | 695 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 835.00 | | | 252 835.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 839 956.00 | | | 839 956.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |