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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 960.00 | 1 703.00 | 9 256.00 | 10 960.00 |
AP Constructions | 4 921.00 | 736.00 | 4 184.00 | 4 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 249 235.00 | 2 266 919.00 | 982 315.00 | 3 249 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 799 975.00 | 1 015 705.00 | 784 270.00 | 1 799 975.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 080 962.00 | 3 285 064.00 | 1 795 897.00 | 5 080 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 202 814.00 | 74 546.00 | 3 128 268.00 | 3 202 814.00 |
BZ Autres créances | 106 138.00 | | 106 138.00 | 106 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 943 300.00 | | 1 943 300.00 | 1 943 300.00 |
CF Disponibilités | 202 295.00 | | 202 295.00 | 202 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 948.00 | | 20 948.00 | 20 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 482 381.00 | 74 546.00 | 5 407 834.00 | 5 482 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 563 343.00 | 3 359 611.00 | 7 203 731.00 | 10 563 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 870.00 | | | 870.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 456.00 | | | 89 456.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 630.00 | 35 630.00 | | 35 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
DG Autres réserves | 1 229 001.00 | 1 229 001.00 | | 1 229 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 199.00 | 733 067.00 | | 944 199.00 |
DL TOTAL (I) | 2 212 394.00 | 2 001 262.00 | | 2 212 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 866 340.00 | 1 970 559.00 | | 1 866 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 810.00 | 1 117 685.00 | | 1 400 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 453.00 | 873 080.00 | | 968 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 420.00 | 491 606.00 | | 743 420.00 |
EA Autres dettes | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 991 337.00 | 4 453 476.00 | | 4 991 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 203 731.00 | 6 454 738.00 | | 7 203 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 840 561.00 | | 830 757.00 | 4 840 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590 356.00 | 5 080 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 180.00 | 10 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 589 176.00 | 5 054 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 824 691.00 | | 818 617.00 | 4 824 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 795 105.00 | 706 067.00 | 216 107.00 | 2 795 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 703.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 795 105.00 | 704 363.00 | 216 107.00 | 2 795 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 625.00 | | 13 078.00 | 87 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 625.00 | | 13 078.00 | 87 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 625.00 | | 13 078.00 | 87 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 453.00 | 968 453.00 | | 968 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 039.00 | 162 039.00 | | 162 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
UX Autres créances clients | 3 113 358.00 | 3 113 358.00 | | 3 113 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 456.00 | | 89 456.00 | 89 456.00 |
VB T. V. A. | 49 489.00 | 49 489.00 | | 49 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 866 340.00 | 683 350.00 | 1 182 990.00 | 1 866 340.00 |
VI Groupe et associés | 1 400 810.00 | 1 400 810.00 | | 1 400 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 589 500.00 | | | 589 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 621 741.00 | | | 621 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 648.00 | 56 648.00 | | 56 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
VW T.V.A. | 552 263.00 | 552 263.00 | | 552 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 990 792.00 | 3 807 801.00 | 1 182 990.00 | 4 990 792.00 |