| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 411 076.00 | 1 322 001.00 | 1 089 074.00 | 2 411 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 976.00 | 555 047.00 | 346 928.00 | 901 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 328 052.00 | 1 877 049.00 | 1 451 002.00 | 3 328 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 845.00 | 84.00 | 1 198 761.00 | 1 198 845.00 |
BZ Autres créances | 155 710.00 | | 155 710.00 | 155 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 444 880.00 | | 444 880.00 | 444 880.00 |
CF Disponibilités | 692 559.00 | | 692 559.00 | 692 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 245.00 | 84.00 | 2 497 161.00 | 2 497 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 825 298.00 | 1 877 134.00 | 3 948 164.00 | 5 825 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101.00 | | | 101.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 630.00 | | | 35 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
DG Autres réserves | 1 229 001.00 | | | 1 229 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 944.00 | | | 605 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 138.00 | | | 1 874 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 680.00 | | | 1 250 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 675.00 | | | 447 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 677.00 | | | 368 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 025.00 | | | 2 074 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 948 164.00 | | | 3 948 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 140.00 | | | 1 221 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 971 374.00 | | 409 621.00 | 2 971 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 942.00 | 3 328 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 942.00 | 3 313 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 956 374.00 | | 409 621.00 | 2 956 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394 234.00 | 535 687.00 | 52 872.00 | 1 394 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394 234.00 | 535 687.00 | 52 872.00 | 1 394 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 676.00 | 447 676.00 | | 447 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
UX Autres créances clients | 1 198 846.00 | 1 198 745.00 | 101.00 | 1 198 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 681.00 | 400 821.00 | 849 860.00 | 1 250 681.00 |
VP Divers | 155 710.00 | 155 710.00 | | 155 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 677.00 | 368 677.00 | | 368 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 894.00 | 1 354 793.00 | 101.00 | 1 354 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 001.00 | 1 221 141.00 | 849 860.00 | 2 071 001.00 |