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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 559 937.00 | 1 721 631.00 | 838 305.00 | 2 559 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 543.00 | 639 303.00 | 400 239.00 | 1 039 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 615 350.00 | 2 360 935.00 | 1 254 415.00 | 3 615 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 506.00 | 95 591.00 | 1 311 914.00 | 1 407 506.00 |
BZ Autres créances | 28 954.00 | | 28 954.00 | 28 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 447 384.00 | | 447 384.00 | 447 384.00 |
CF Disponibilités | 1 447 587.00 | | 1 447 587.00 | 1 447 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 340 169.00 | 95 591.00 | 3 244 578.00 | 3 340 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 955 519.00 | 2 456 526.00 | 4 498 993.00 | 6 955 519.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 630.00 | | | 35 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
DG Autres réserves | 1 229 001.00 | | | 1 229 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 126.00 | | | 755 126.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 321.00 | | | 2 023 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 159.00 | | | 1 134 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 930.00 | | | 492 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 842.00 | | | 339 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 140.00 | | | 507 140.00 |
EA Autres dettes | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 671.00 | | | 2 475 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 498 993.00 | | | 4 498 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799 514.00 | | | 1 799 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 328 053.00 | | 472 207.00 | 3 328 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 909.00 | 3 615 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 909.00 | 3 599 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 313 053.00 | | 471 337.00 | 3 313 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 870.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 877 050.00 | 539 906.00 | 56 020.00 | 1 877 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 877 050.00 | 539 906.00 | 56 020.00 | 1 877 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 842.00 | 339 842.00 | | 339 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 140.00 | 507 140.00 | | 507 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 309.00 | 72 309.00 | | 72 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 407 506.00 | 1 407 506.00 | | 1 407 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 134 159.00 | 458 002.00 | 676 158.00 | 1 134 159.00 |
VI Groupe et associés | 422 221.00 | 422 221.00 | | 422 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 327.00 | | | 426 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 954.00 | 28 954.00 | | 28 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 597.00 | 1 438 727.00 | 870.00 | 1 439 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 672.00 | 1 799 514.00 | 676 158.00 | 2 475 672.00 |