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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 921.00 | 244.00 | 4 676.00 | 4 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 097 127.00 | 2 018 715.00 | 1 078 411.00 | 3 097 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 507 342.00 | 776 144.00 | 731 197.00 | 1 507 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 215 300.00 | | 215 300.00 | 215 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 840 561.00 | 2 795 105.00 | 2 045 456.00 | 4 840 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 589 568.00 | 87 625.00 | 1 501 942.00 | 1 589 568.00 |
BZ Autres créances | 166 076.00 | | 166 076.00 | 166 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 543 500.00 | | 1 543 500.00 | 1 543 500.00 |
CF Disponibilités | 1 190 641.00 | | 1 190 641.00 | 1 190 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 499 141.00 | 87 625.00 | 4 411 516.00 | 4 499 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 339 703.00 | 2 882 731.00 | 6 456 972.00 | 9 339 703.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 630.00 | | | 35 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
DG Autres réserves | 1 229 001.00 | | | 1 229 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 067.00 | | | 733 067.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 262.00 | | | 2 001 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 970 559.00 | | | 1 970 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117 685.00 | | | 1 117 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 545.00 | | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 113.00 | | | 873 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 606.00 | | | 491 606.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 455 709.00 | | | 4 455 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 456 972.00 | | | 6 456 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 144 220.00 | | | 3 144 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 615 351.00 | | 1 452 994.00 | 3 615 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 784.00 | 4 840 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 784.00 | 4 824 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 599 481.00 | | 1 452 994.00 | 3 599 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 360 936.00 | 585 549.00 | 151 379.00 | 2 360 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 360 936.00 | 585 549.00 | 151 379.00 | 2 360 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 114.00 | 873 114.00 | | 873 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 607.00 | 491 607.00 | | 491 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 589 569.00 | 1 589 569.00 | | 1 589 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 970 559.00 | 659 615.00 | 1 310 944.00 | 1 970 559.00 |
VI Groupe et associés | 1 117 685.00 | 1 117 685.00 | | 1 117 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 302 200.00 | | | 1 302 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 891.00 | | | 465 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 076.00 | 166 076.00 | | 166 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 086.00 | 1 759 216.00 | 870.00 | 1 760 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 455 165.00 | 3 144 220.00 | 1 310 944.00 | 4 455 165.00 |