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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 976.00 | 35 521.00 | 26 455.00 | 61 976.00 |
040 Immobilisations financières | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 350.00 | 35 521.00 | 52 829.00 | 88 350.00 |
060 Stock marchandises | 38 272.00 | | 38 272.00 | 38 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 449.00 | 14 531.00 | 103 918.00 | 118 449.00 |
072 Créances – Autres | 26 079.00 | | 26 079.00 | 26 079.00 |
084 Disponibilités | 71 427.00 | | 71 427.00 | 71 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 226.00 | 14 531.00 | 239 696.00 | 254 226.00 |
110 Total général Actif | 342 576.00 | 50 052.00 | 292 525.00 | 342 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 140 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 384 426.00 | | | 384 426.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 818.00 | | | 162 818.00 |
230 Autres produits | 47 874.00 | | | 47 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 595 119.00 | | | 595 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253 139.00 | | | 253 139.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 972.00 | | | -9 972.00 |
242 Autres charges externes. | 111 920.00 | | | 111 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 385.00 | | | 146 385.00 |
252 Charges sociales | 49 409.00 | | | 49 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
262 Autres charges | 44 555.00 | | | 44 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 619 979.00 | | | 619 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 860.00 | | | -24 860.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
294 Charges financières | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 416.00 | | | -21 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 988.00 | | | 62 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 402.00 | | | 31 402.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 240.00 | | | -3 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 045.00 | | | 109 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 478.00 | | | 81 478.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |