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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 222.00 | 8.00 | 230.00 |
AH Fonds commercial | 21 084.00 | | 21 084.00 | 21 084.00 |
AN Terrains | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
AP Constructions | 94 054.00 | 22 876.00 | 71 178.00 | 94 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 664.00 | 16 583.00 | 82.00 | 16 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 881.00 | 20 817.00 | 63.00 | 20 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 321.00 | 60 498.00 | 106 823.00 | 167 321.00 |
BT Marchandises | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 270.00 | | 181 270.00 | 181 270.00 |
BZ Autres créances | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
CF Disponibilités | 113 295.00 | | 113 295.00 | 113 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 349.00 | | 331 349.00 | 331 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 670.00 | 60 498.00 | 438 172.00 | 498 670.00 |
CU Autres participations | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 124 913.00 | 77 652.00 | | 124 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 687.00 | 47 261.00 | | 13 687.00 |
DL TOTAL (I) | 146 850.00 | 133 163.00 | | 146 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 976.00 | 98 888.00 | | 94 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 357.00 | 131 701.00 | | 127 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 990.00 | 38 136.00 | | 68 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 322.00 | 298 724.00 | | 291 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 172.00 | 431 887.00 | | 438 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 676 948.00 | | 676 948.00 | 676 948.00 |
FG Production vendue services | 245 433.00 | | 245 433.00 | 245 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 381.00 | | 922 381.00 | 922 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 513.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 471.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 280.00 | 1 381.00 | | 1 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 280.00 | 1 681.00 | | 1 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 280.00 | 1 306.00 | | 1 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 323.00 | 4 987.00 | | 5 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 386.00 | 805 689.00 | | 939 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 699.00 | 758 428.00 | | 925 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 687.00 | 47 261.00 | | 13 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 321.00 | | | 167 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 933.00 | | | 139 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 985.00 | 8 513.00 | | 51 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | 77.00 | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 839.00 | 8 437.00 | | 51 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 357.00 | 127 357.00 | | 127 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 131.00 | 33 131.00 | | 33 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
UX Autres créances clients | 181 270.00 | 181 270.00 | | 181 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 499.00 | 9 817.00 | 39 447.00 | 94 499.00 |
VP Divers | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 533.00 | 199 533.00 | | 199 533.00 |
VW T.V.A. | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 322.00 | 206 640.00 | 39 447.00 | 291 322.00 |