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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 21 084.00 | | 21 084.00 | 21 084.00 |
AN Terrains | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
AP Constructions | 134 027.00 | 29 177.00 | 104 850.00 | 134 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 725.00 | 21 059.00 | 1 666.00 | 22 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 467.00 | 67 130.00 | 137 337.00 | 204 467.00 |
BT Marchandises | 65 857.00 | | 65 857.00 | 65 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 415.00 | | 261 415.00 | 261 415.00 |
BZ Autres créances | 18 219.00 | | 18 219.00 | 18 219.00 |
CF Disponibilités | 73 193.00 | | 73 193.00 | 73 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 575.00 | | 419 575.00 | 419 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 042.00 | 67 130.00 | 556 911.00 | 624 042.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 138 600.00 | 124 913.00 | | 138 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 575.00 | 13 687.00 | | 23 575.00 |
DL TOTAL (I) | 170 425.00 | 146 850.00 | | 170 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 900.00 | 94 976.00 | | 119 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 566.00 | 127 357.00 | | 202 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 020.00 | 68 990.00 | | 64 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 486.00 | 291 322.00 | | 386 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 911.00 | 438 172.00 | | 556 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 957.00 | 206 640.00 | | 284 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 579 977.00 | | 579 977.00 | 579 977.00 |
FG Production vendue services | 319 697.00 | | 319 697.00 | 319 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 674.00 | | 899 674.00 | 899 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 632.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 362.00 | 1 280.00 | | 1 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 034.00 | 1 280.00 | | 6 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 362.00 | 1 280.00 | | 1 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 160.00 | 5 323.00 | | 4 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 659.00 | 939 386.00 | | 907 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 084.00 | 925 699.00 | | 884 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 575.00 | 13 687.00 | | 23 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 321.00 | | 41 818.00 | 167 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 672.00 | 1 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 672.00 | 204 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 933.00 | | 41 818.00 | 139 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 498.00 | 6 632.00 | | 60 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | 8.00 | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 276.00 | 6 625.00 | | 60 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 566.00 | 202 566.00 | | 202 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UX Autres créances clients | 261 415.00 | 261 415.00 | | 261 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VB T. V. A. | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 430.00 | 17 902.00 | 62 088.00 | 119 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 926.00 | 281 926.00 | | 281 926.00 |
VW T.V.A. | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 486.00 | 284 957.00 | 62 088.00 | 386 486.00 |