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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 146.00 | 84.00 | 230.00 |
AH Fonds commercial | 21 084.00 | | 21 084.00 | 21 084.00 |
AN Terrains | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
AP Constructions | 94 054.00 | 18 316.00 | 75 737.00 | 94 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 664.00 | 13 147.00 | 3 518.00 | 16 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 881.00 | 20 376.00 | 505.00 | 20 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 321.00 | 51 985.00 | 115 336.00 | 167 321.00 |
BT Marchandises | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 994.00 | | 23 994.00 | 23 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 936.00 | | 171 936.00 | 171 936.00 |
BZ Autres créances | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
CF Disponibilités | 95 668.00 | | 95 668.00 | 95 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 551.00 | | 316 551.00 | 316 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 872.00 | 51 985.00 | 431 887.00 | 483 872.00 |
CU Autres participations | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 77 652.00 | 74 014.00 | | 77 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 261.00 | 3 637.00 | | 47 261.00 |
DL TOTAL (I) | 133 163.00 | 85 902.00 | | 133 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 888.00 | 109 830.00 | | 98 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 701.00 | 233 977.00 | | 131 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 136.00 | 50 038.00 | | 38 136.00 |
EA Autres dettes | | 4 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 724.00 | 398 101.00 | | 298 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 887.00 | 484 003.00 | | 431 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 126.00 | | 541 126.00 | 541 126.00 |
FG Production vendue services | 246 705.00 | | 246 705.00 | 246 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 831.00 | | 787 831.00 | 787 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 770.00 | |
GE Autres charges | | | 12 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 862.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 381.00 | 495.00 | | 1 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 681.00 | 495.00 | | 1 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 273.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 273.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 306.00 | 222.00 | | 1 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 689.00 | 822 966.00 | | 805 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 428.00 | 819 328.00 | | 758 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 261.00 | 3 637.00 | | 47 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 621.00 | | | 167 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 6 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 167 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 933.00 | | | 139 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 214.00 | 8 770.00 | | 43 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | 77.00 | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 145.00 | 8 694.00 | | 43 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 701.00 | 131 701.00 | | 131 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
UX Autres créances clients | 171 936.00 | 171 936.00 | | 171 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VB T. V. A. | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 409.00 | 9 465.00 | 39 428.00 | 98 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 274.00 | 186 274.00 | | 186 274.00 |
VW T.V.A. | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 724.00 | 179 781.00 | 39 428.00 | 268 724.00 |