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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 69.00 | 161.00 | 230.00 |
AH Fonds commercial | 21 084.00 | | 21 084.00 | 21 084.00 |
AN Terrains | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
AP Constructions | 94 054.00 | 13 649.00 | 80 405.00 | 94 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 664.00 | 9 562.00 | 7 102.00 | 16 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 881.00 | 19 934.00 | 947.00 | 20 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 621.00 | 43 214.00 | 124 407.00 | 167 621.00 |
BT Marchandises | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 290.00 | 12 731.00 | 273 560.00 | 286 290.00 |
BZ Autres créances | 17 043.00 | | 17 043.00 | 17 043.00 |
CF Disponibilités | 56 453.00 | | 56 453.00 | 56 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 327.00 | 12 731.00 | 359 596.00 | 372 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 948.00 | 55 945.00 | 484 003.00 | 539 948.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 74 014.00 | 95 430.00 | | 74 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 637.00 | -21 416.00 | | 3 637.00 |
DL TOTAL (I) | 85 902.00 | 82 264.00 | | 85 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 830.00 | 3 988.00 | | 109 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 977.00 | 140 698.00 | | 233 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 038.00 | 33 888.00 | | 50 038.00 |
EA Autres dettes | 4 256.00 | 30 000.00 | | 4 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 101.00 | 208 573.00 | | 398 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 003.00 | 290 837.00 | | 484 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 692.00 | 208 573.00 | | 299 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647 628.00 | | 647 628.00 | 647 628.00 |
FG Production vendue services | 173 028.00 | | 173 028.00 | 173 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 656.00 | | 820 656.00 | 820 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495.00 | 8 282.00 | | 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495.00 | 8 282.00 | | 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 3 240.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222.00 | 5 042.00 | | 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 966.00 | 603 405.00 | | 822 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 328.00 | 624 821.00 | | 819 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 637.00 | -21 416.00 | | 3 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 350.00 | | 79 271.00 | 88 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 1 314.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 976.00 | | 77 957.00 | 61 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 521.00 | 7 693.00 | | 35 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 69.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 521.00 | 7 624.00 | | 35 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 977.00 | 233 977.00 | | 233 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
UX Autres créances clients | 271 014.00 | 271 014.00 | | 271 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VB T. V. A. | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 477.00 | 11 068.00 | 38 796.00 | 109 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 962.00 | 307 962.00 | | 307 962.00 |
VW T.V.A. | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 101.00 | 299 692.00 | 38 796.00 | 398 101.00 |