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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
AP Constructions | 493 828.00 | 406 211.00 | 87 617.00 | 493 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 692.00 | 104 812.00 | 22 880.00 | 127 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 972.00 | 145 791.00 | 21 180.00 | 166 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 312.00 | 673 319.00 | 146 993.00 | 820 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 566.00 | | 241 566.00 | 241 566.00 |
BN En cours de production de biens | 160 915.00 | | 160 915.00 | 160 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 361.00 | 2 083.00 | 135 278.00 | 137 361.00 |
BZ Autres créances | 161 982.00 | 17 365.00 | 144 616.00 | 161 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 116 771.00 | | 116 771.00 | 116 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 531.00 | 19 449.00 | 812 083.00 | 831 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 844.00 | 692 768.00 | 959 076.00 | 1 651 844.00 |
CU Autres participations | 10 046.00 | 10 000.00 | 46.00 | 10 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 75 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 210 621.00 | 210 621.00 | | 210 621.00 |
DH Report à nouveau | -517 908.00 | -142 550.00 | | -517 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 083.00 | -375 358.00 | | 56 083.00 |
DL TOTAL (I) | -86 204.00 | -217 287.00 | | -86 204.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 839.00 | 343 419.00 | | 129 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 921.00 | 11 506.00 | | 81 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 995.00 | 256 872.00 | | 195 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 078.00 | 154 087.00 | | 156 078.00 |
EA Autres dettes | 421 948.00 | 368 859.00 | | 421 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 780.00 | 1 134 744.00 | | 1 023 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 076.00 | 917 456.00 | | 959 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 166.00 | | 32 188.00 | 825 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 042.00 | 820 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 408.00 | 6 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 634.00 | 788 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 808.00 | | 31 318.00 | 785 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 446.00 | | 870.00 | 24 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 347.00 | 35 880.00 | 36 909.00 | 664 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 986.00 | 926.00 | 8 408.00 | 13 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 361.00 | 34 954.00 | 28 501.00 | 650 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 083.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 088.00 | 5 361.00 | | 24 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 088.00 | 26 861.00 | | 24 088.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 395.00 | 198 395.00 | | 198 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 156.00 | 74 156.00 | | 74 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 446.00 | 422 446.00 | | 422 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
UX Autres créances clients | 137 361.00 | | | 137 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
VB T. V. A. | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 312.00 | 56 312.00 | | 56 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 527.00 | 34 934.00 | 38 593.00 | 73 527.00 |
VI Groupe et associés | 81 877.00 | 81 877.00 | | 81 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 878.00 | | | 38 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 232.00 | | | 58 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 475.00 | | | 39 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 049.00 | 312 679.00 | 5 370.00 | 318 049.00 |
VW T.V.A. | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 678.00 | 988 085.00 | 38 593.00 | 1 026 678.00 |