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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
AN Terrains | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
AP Constructions | 579 062.00 | 396 693.00 | 182 369.00 | 579 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 187.00 | 131 805.00 | 38 382.00 | 170 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 005.00 | 114 460.00 | 71 544.00 | 186 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 123.00 | 647 258.00 | 302 865.00 | 950 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 193.00 | | 263 193.00 | 263 193.00 |
BN En cours de production de biens | 51 104.00 | | 51 104.00 | 51 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 036.00 | | 248 036.00 | 248 036.00 |
BZ Autres créances | 18 474.00 | 3 277.00 | 15 196.00 | 18 474.00 |
CF Disponibilités | 99 483.00 | | 99 483.00 | 99 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 851.00 | 3 277.00 | 684 573.00 | 687 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 973.00 | 650 535.00 | 987 438.00 | 1 637 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 210 621.00 | 210 621.00 | | 210 621.00 |
DH Report à nouveau | -332 143.00 | -293 845.00 | | -332 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 707.00 | -38 298.00 | | -232 707.00 |
DL TOTAL (I) | -189 229.00 | 43 478.00 | | -189 229.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 159 622.00 | 97 831.00 | | 159 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 285.00 | 93 702.00 | | 18 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 26.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 208.00 | 252 432.00 | | 314 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 870.00 | 134 244.00 | | 187 870.00 |
EA Autres dettes | 16 852.00 | 22 701.00 | | 16 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 479 813.00 | 216 545.00 | | 479 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 667.00 | 817 480.00 | | 1 176 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 438.00 | 860 958.00 | | 987 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 135.00 | 755 037.00 | | 1 128 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 381.00 | | 61 395.00 | 927 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 170.00 | 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 653.00 | 950 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 190.00 | 4 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 293.00 | 944 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 776.00 | | 61 395.00 | 899 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 474.00 | 45 266.00 | 17 483.00 | 619 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 489.00 | | 1 190.00 | 5 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 985.00 | 45 266.00 | 16 293.00 | 613 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 831.00 | | 2 083.00 | 20 831.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 365.00 | | 14 088.00 | 17 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 449.00 | | 26 171.00 | 29 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 449.00 | | 26 171.00 | 29 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 083.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 208.00 | 314 208.00 | | 314 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 187.00 | 121 187.00 | | 121 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 479 813.00 | 479 813.00 | | 479 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 248 036.00 | 248 036.00 | | 248 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VB T. V. A. | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 285.00 | 98 285.00 | | 98 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 622.00 | 31 089.00 | 48 533.00 | 79 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
VP Divers | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 971.00 | 274 971.00 | | 274 971.00 |
VW T.V.A. | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 667.00 | 1 128 135.00 | 48 533.00 | 1 176 667.00 |