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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
AP Constructions | 646 274.00 | 422 565.00 | 223 709.00 | 646 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 853.00 | 112 483.00 | 29 371.00 | 141 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 711.00 | 112 423.00 | 29 288.00 | 141 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 643.00 | 662 959.00 | 297 683.00 | 960 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 503.00 | | 251 503.00 | 251 503.00 |
BN En cours de production de biens | 60 484.00 | | 60 484.00 | 60 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 947.00 | 2 083.00 | 44 864.00 | 46 947.00 |
BZ Autres créances | 129 715.00 | 17 365.00 | 112 349.00 | 129 715.00 |
CF Disponibilités | 71 311.00 | | 71 311.00 | 71 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 095.00 | | 29 095.00 | 29 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 054.00 | 19 449.00 | 569 606.00 | 589 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 697.00 | 682 408.00 | 867 289.00 | 1 549 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
CU Autres participations | 10 046.00 | 10 000.00 | 46.00 | 10 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 210 621.00 | 210 621.00 | | 210 621.00 |
DH Report à nouveau | -461 825.00 | -517 908.00 | | -461 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 980.00 | 56 083.00 | | 167 980.00 |
DL TOTAL (I) | 81 776.00 | -86 204.00 | | 81 776.00 |
DP Provisions pour risques | 36 626.00 | 21 500.00 | | 36 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 626.00 | 21 500.00 | | 36 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 312.00 | 129 839.00 | | 227 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 026.00 | 81 921.00 | | 133 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 703.00 | 194 448.00 | | 160 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 879.00 | 150 547.00 | | 96 879.00 |
EA Autres dettes | 123 407.00 | 421 948.00 | | 123 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 560.00 | 38 000.00 | | 7 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 887.00 | 1 016 702.00 | | 748 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 289.00 | 951 998.00 | | 867 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 056.00 | 1 016 702.00 | | 651 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 312.00 | | 190 349.00 | 820 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 019.00 | 960 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 016.00 | 5 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 003.00 | 929 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 492.00 | | 190 349.00 | 788 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 316.00 | | | 25 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 319.00 | 38 994.00 | 49 354.00 | 663 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 505.00 | | 1 016.00 | 6 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 814.00 | 38 994.00 | 48 338.00 | 656 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 500.00 | 36 626.00 | 21 500.00 | 21 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 449.00 | | | 29 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 949.00 | 36 626.00 | 21 500.00 | 50 949.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 21 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 703.00 | 160 703.00 | | 160 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 951.00 | 54 951.00 | | 54 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 407.00 | 123 407.00 | | 123 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
UX Autres créances clients | 46 947.00 | 46 947.00 | | 46 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 626.00 | 79 626.00 | | 79 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 686.00 | 49 855.00 | 97 831.00 | 147 686.00 |
VI Groupe et associés | 132 985.00 | 132 985.00 | | 132 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 841.00 | | | 45 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 449.00 | 45 449.00 | | 45 449.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 212.00 | 59 212.00 | | 59 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 127.00 | 211 127.00 | | 211 127.00 |
VW T.V.A. | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 887.00 | 651 056.00 | 97 831.00 | 748 887.00 |