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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
AN Terrains | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
AP Constructions | 579 062.00 | 372 404.00 | 206 658.00 | 579 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 869.00 | 121 178.00 | 37 691.00 | 158 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 221.00 | 120 403.00 | 31 818.00 | 152 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 381.00 | 629 474.00 | 297 907.00 | 927 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 673.00 | | 206 673.00 | 206 673.00 |
BN En cours de production de biens | 32 320.00 | | 32 320.00 | 32 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 396.00 | 2 083.00 | 196 313.00 | 198 396.00 |
BZ Autres créances | 49 319.00 | 17 365.00 | 31 954.00 | 49 319.00 |
CF Disponibilités | 69 008.00 | | 69 008.00 | 69 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 785.00 | | 26 785.00 | 26 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 501.00 | 19 449.00 | 563 052.00 | 582 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 881.00 | 648 923.00 | 860 958.00 | 1 509 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
CU Autres participations | 10 046.00 | 10 000.00 | 46.00 | 10 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 210 621.00 | 210 621.00 | | 210 621.00 |
DH Report à nouveau | -293 845.00 | -461 825.00 | | -293 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 298.00 | 167 980.00 | | -38 298.00 |
DL TOTAL (I) | 43 478.00 | 81 776.00 | | 43 478.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 626.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 626.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 533.00 | 227 312.00 | | 191 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 133 026.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 432.00 | 160 703.00 | | 252 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 244.00 | 96 879.00 | | 134 244.00 |
EA Autres dettes | 22 701.00 | 123 407.00 | | 22 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 545.00 | 7 560.00 | | 216 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 480.00 | 748 887.00 | | 817 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 958.00 | 867 289.00 | | 860 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 037.00 | 651 056.00 | | 755 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 643.00 | | 70 439.00 | 960 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 22 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 701.00 | 927 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 501.00 | 899 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 838.00 | | 70 439.00 | 929 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 316.00 | | | 25 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 959.00 | 42 679.00 | 76 164.00 | 652 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 470.00 | 42 679.00 | 76 164.00 | 647 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 626.00 | | 36 626.00 | 36 626.00 |
6T Sur comptes clients | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 449.00 | | | 29 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 075.00 | | 36 626.00 | 66 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 432.00 | 252 432.00 | | 252 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 467.00 | 50 467.00 | | 50 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 545.00 | 216 545.00 | | 216 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
UX Autres créances clients | 198 396.00 | 198 396.00 | | 198 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VB T. V. A. | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 702.00 | 93 702.00 | | 93 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 831.00 | 35 388.00 | 62 443.00 | 97 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 855.00 | | | 49 855.00 |
VP Divers | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 170.00 | 278 170.00 | | 278 170.00 |
VW T.V.A. | 52 294.00 | 52 294.00 | | 52 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 480.00 | 755 037.00 | 62 443.00 | 817 480.00 |