| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
AN Terrains | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
AP Constructions | 579 062.00 | 420 402.00 | 158 660.00 | 579 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 530.00 | 144 422.00 | 29 108.00 | 173 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 425.00 | 130 036.00 | 57 389.00 | 187 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 747.00 | 699 159.00 | 261 588.00 | 960 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 532.00 | | 402 532.00 | 402 532.00 |
BN En cours de production de biens | 87 653.00 | | 87 653.00 | 87 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 789.00 | | 215 789.00 | 215 789.00 |
BZ Autres créances | 22 678.00 | 3 277.00 | 19 401.00 | 22 678.00 |
CF Disponibilités | 174 046.00 | | 174 046.00 | 174 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 221.00 | 3 277.00 | 909 943.00 | 913 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 968.00 | 702 436.00 | 1 171 532.00 | 1 873 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 210 621.00 | 210 621.00 | | 210 621.00 |
DH Report à nouveau | -564 850.00 | -332 143.00 | | -564 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 615.00 | -232 707.00 | | -258 615.00 |
DL TOTAL (I) | -447 844.00 | -189 229.00 | | -447 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 961.00 | | | 71 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 961.00 | | | 71 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 011.00 | 177 907.00 | | 210 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | 18.00 | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 235.00 | 314 208.00 | | 443 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 717.00 | 187 870.00 | | 218 717.00 |
EA Autres dettes | 39 898.00 | 16 852.00 | | 39 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 635 126.00 | 479 813.00 | | 635 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 414.00 | 1 176 667.00 | | 1 547 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 532.00 | 987 438.00 | | 1 171 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 224.00 | 1 128 135.00 | | 1 523 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 123.00 | | 11 245.00 | 950 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 621.00 | 960 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 621.00 | 955 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 878.00 | | 11 245.00 | 944 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946.00 | | | 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 258.00 | 52 522.00 | 621.00 | 647 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 959.00 | 52 522.00 | 621.00 | 642 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 71 961.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 277.00 | 71 961.00 | | 3 277.00 |
UG ‐ Financières | | 71 961.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 235.00 | 443 235.00 | | 443 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 906.00 | 127 906.00 | | 127 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 898.00 | 39 898.00 | | 39 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 635 126.00 | 635 126.00 | | 635 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 215 789.00 | 215 789.00 | | 215 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VB T. V. A. | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 478.00 | 81 478.00 | | 81 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 533.00 | 104 342.00 | 24 191.00 | 128 533.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 890.00 | 249 890.00 | | 249 890.00 |
VW T.V.A. | 53 860.00 | 53 860.00 | | 53 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 414.00 | 1 523 224.00 | 24 191.00 | 1 547 414.00 |