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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 915.00 | 53 915.00 | | 53 915.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 113.00 | 6 905.00 | 208.00 | 7 113.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 74.00 | 521.00 | 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 560.00 | 6 693.00 | 9 868.00 | 16 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 603.00 | 193 973.00 | 225 631.00 | 419 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 282.00 | | 30 282.00 | 30 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 069.00 | 261 559.00 | 416 509.00 | 678 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BT Marchandises | 134 076.00 | 4 783.00 | 129 293.00 | 134 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
BZ Autres créances | 54 733.00 | | 54 733.00 | 54 733.00 |
CF Disponibilités | 51 399.00 | | 51 399.00 | 51 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 821.00 | 4 783.00 | 253 038.00 | 257 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 889.00 | 266 342.00 | 669 547.00 | 935 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 521.00 | | | 62 521.00 |
DH Report à nouveau | | -33 842.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 570.00 | -134 637.00 | | -106 570.00 |
DL TOTAL (I) | -7 049.00 | -131 479.00 | | -7 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 086.00 | 818.00 | | 1 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 086.00 | 818.00 | | 1 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 630.00 | 142 669.00 | | 98 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 037.00 | 78 231.00 | | 72 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 533.00 | | |
EA Autres dettes | 504 842.00 | 671 868.00 | | 504 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 509.00 | 941 301.00 | | 675 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 547.00 | 810 640.00 | | 669 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 008 247.00 | | 2 008 247.00 | 2 008 247.00 |
FG Production vendue services | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 038.00 | | 2 021 038.00 | 2 021 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 470 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 086.00 | |
GE Autres charges | | | 4 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 484.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 571.00 | | | 252 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 571.00 | | | 252 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 522.00 | 13 496.00 | | 252 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 522.00 | 22 616.00 | | 252 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | -22 616.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 047.00 | -46.00 | | -6 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 648.00 | 1 916 734.00 | | 2 279 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 217.00 | 2 051 371.00 | | 2 386 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 570.00 | -134 637.00 | | -106 570.00 |